某县粮食企业财务管理制度_粮食企业财务管理制度
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xx县粮食企业财务管理制度
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合粮食企业的具体情况，制定本制度。
财务管理工作必须在加强控制和搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
一、财务人员管理
1、财务负责人，主持企业财务工作，领导财务人员完成各项会计业务工作。
2、搞好会计核算，及时、准确、完整地核算企业的经营成果，依时编制会计报表和财务分析报告。
3、监督、检查资金使用，特别是粮食收购资金，应保证“封闭运行”原则，严禁挪作它用，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
4、负责处理好财政、银行、税务、审计等外围关系，为公司创造良好的财务环境。
5、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，1
并及时向企业领导报告。
二、资金管理
1、库存现金限额不得超过农发行核定的库存限额。
2、财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带汇票）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
3、职工因公或因私借款，都必须经企业负责人审批后方可借支，并且在原借款未还清前，不得再借。
4、一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭，严禁私设小金库。
5、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连接赔偿责任。
三、票证、印章管理
1、公司领回的税务发票、银行空白支票、财政票据等必须由专人保管，严禁代开、虚开发票。
2、留存银行的印鉴应由专人保管，且不能与票证管理者同为一人。
四、费用管理
1、公司所有的费用开支，必须有正式发票，印章齐全，要有经手人、证明人、审批人的签字，经企业负责人或其授权人批准后方能报销付款。
2、公司的日常费用开支由企业负责人审批后报销；超过3000元（含3000元）的支出必须经企业班子讨论通过后方可报销；超过20000元的支出项目，必须书面向粮食局提出请示，经粮食局批复同意后，方可开支。
3、接待工作必须坚持既热情周到又不铺张浪费的原则。接待费用原则上不准签单，每项（次）接待完成后，一律现金结帐。接待标准视具体情况而定，原则上不超过县有关部门的相关规定。
4、差旅费的管理。因公出差到深圳、珠海经济特区的，伙食费每人每天150元，出差到广州的，伙食费每人每天120元，出差到地级城市的每人每天80元，出差到乡镇的每人每天30元。餐费凭发票报销，超支自负。出差住宿禁止入住五星宾馆，宿费按正式发票结算。
5、邮电（上网）通讯费管理。严禁用办公电话打私人长途，严禁上班时间玩游戏或浏览与工作业务无关的信息。个人通讯费用补贴按照职务和公司班子集体讨论确定的标准，每月发给个人包干使用。
6、加班费按国家有关规定执行。
五、本制度从二〇一一年一月一日起执行。
二〇一〇年十二月二十四日
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