单据使用制度_单据单据管理制度

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第十三节各种单据的使用制度

1、费用报销单：报销人填写费用报销单，单位（部门）领导第一审核，分管领导第二审核，主办会计第三审核，财务主管第四审核，主管领导第五审批，领款人签章后，付款人（出纳）签字后付款。

2、取款单：取款人填写取款单，单位（部门）领导第一审核，主办会计第二审

核，财务主管第三审核，主管领导第四审批后，取款人（出纳）第五签字后取款。

3、转账单：转款人填写转账单，单位（部门）领导第一审核，主办会计第二审

核，财务主管第三审核，主管领导第四审批后，转款人（出纳）第五签字后转款。

4、进账单：收款人填写进账单，收款人（出纳）第一签字,主办会计第二审核。

5、还款单：收款人填写还款单，收款人（出纳）第一签字，主办会计第二记核，财务主管第三记核。

6、借款单：借款人填写借款单，单位（部门）领导第一审核，主办会计第二审

核，财务主管第三审核，主管领导第四审批后，领款人第五签章，付款人（出纳）第六签字。

7、付用款申请单：付款人填写用款申请单，单位（部门）领导第一审核，分管

领导第二审核，主办会计第三审核，财务主管第四审核，主管领导第五审批，领款人第六签章，付款人（出纳）第七签字。

8、收据：收款人（出纳）收到款后，填写收据，交款人第一签字，收款人（出

纳）第二签字，主办会计第三记核，财务主管第四记核，主管领导查审。

9、借据：借款人填写借据，单位（部门）领导第一审核，分管领导第二审核，主办会计第三审核，财务主管第四审核，主管领导第五审批，领款人第六签章，付款人（出纳）第七签字后付款。

10、票据粘贴单:用于粘贴票据，把票据粘贴到票据粘贴处。

11、出差申请单：出差人填写出差申请单，单位（部门）领导第一审核，分管领

导第二审核，人力资源第三审核，主管领导第四审批。

附：以上各种单据，共十一种样板。