收银管理制度_收银部管理制度

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收银员工作程序管理

（一）总台

1、预收押金

客人入住必须预收押金，收银员根据接待员开具的登记单房号，检查所输入的房价是否正确，如果发现房价和房号不符，应检查是否有附件说明（如经理签字、协议书等）。

客人用现金付款，收银员应询问客人预留天数，计算应收的押金数额，收款后开出押金收据并给客人签字，第一联留存，第二联与入住单第二联一起交夜审，第三联与房卡交客人。

客人用信用卡付款，按客人所开房间的房价在银联POS机上刷消费并打印刷卡单据给客人签字，刷卡单据一联给客人，一联下班时与现金一起装袋投入投币柜，另要求客人以现金交一定押金以保证房间有偿使用物品。

客人挂账结算，收银员要先检查是否属于酒店的往来单位，如果酒店批准允许的挂账单位，接待员先确认入住客人是否是该单位有效签单人，接待员要在登记单上写明“挂账结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字，第三联接待留存，另两联传收银放入账卡，并将客人房卡交给客人；否则电话联系该单位有效签单人，向其询问确认入住客人是否能代签挂帐，确认入住客人能代签挂帐后接待员要在登记单上写明“挂账结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字，第三联接待留存，另两联传收银放入账卡，并将客人房卡交给客人。

2、入账

客人登记后，收银处必须按房号将押金金额输入电脑。

客人在酒店其他部门消费要求转总台结算时，收银员先查看并确认该客人的押金余额是否足够支付所要转总台结算的消费，客人余额充足时将帐转入相应房间打印出帐单，并请客人签字确认，转帐单据第二联交给夜审做审核，第一、三联交给前台收银。客人余额不足时要向客人说明情况，并要求客人在消费点上结算或要求客人先到前台继交押金再进行转帐。

3、结账

客人离店必须结账。接到退房通知后，应立即通知楼层服务员去检查客人的房间，具体程序为：

房务中心接到退房通知后应立即通知楼层服务员去检查客人的房间，房务中心自接到退房通知起3分钟内必须返报前台客人房间可正常退房，若超过3分钟房务中心仍未报前台，前台有权对该房间进行结帐处理，所产生的费用由客房部人员按原价赔偿。房务中心在将房间设为OK房后在未通知前台的情况下不得再往OK房中录入消费，若因此导至漏收由客房部人员按原价赔偿。

（1）收回应收回的手续（押金收据、房卡钥匙）。

（2）把客人的房间号码输入查询出客人的账户内容。

（3）把前台留底的押金单、入住单、换房单全部取出。

（4）检查客人房卡与登记单或换房单上的房号是否一致。

（5）检查取出的账卡资料里有无附着其他应办事项的纸条，例如：另一个房间的客账是否由他人支付或他的账由其他人支付等。

（6）待房务中心报该房OK后根据客人的付款方式进行结算。如用现金必须将预付金收据收回。如客人有遗失，必须由客人出示证明身份的证明，并签字声明预付金收据作废。同时在结帐单上写明押金金额及单号，并让客人签字确认。

预收的押金小于实际费用，收银员应计算出差额让客人补交，若押金大于费用数，应把差额退给客人。无论收退现金，先做平帐再打印结帐单，第三联给客人，第一联结帐单与入住单第一联、押金单第一、三联装订下班时交夜审。

如客人是挂帐，先将客人帐务转入到相应的单位，再将挂帐帐单打印出给客人签字确认，三联结帐单与入住单第一联装订交夜审。

如客人用支票结账，应先检查支票印鉴是否加盖清楚，检查无误后，根据客人的消费数额填写支票，填写时，支票金额大小写必须一致，所有项目均不得涂改。

4、稽核

稽核是对上述程序的检查与控制，程序为：

（1）检查收银台上有无各个部门送来未输入电脑的单据。

（2）检查入住客人离店的时间，房费是否全部计入，应收半天房费和全部房费是否已经计收。

（3）检查补交和退还客人的款项数额是否正确。

（4）检查信用卡结算单据是否符合规定。

（5）检查换房客人的账务是否过户，加房客人的账务是否加入。

5、其他

（1）换房

前厅接待处接到客人更换房间要求时，应填写换房通知单，为客人办理换房手续。换房通知单一式三联，第一联交收银，第二联接待留底，第三联给客人，由接待处通知楼层，（2）减免

折扣要办理折扣手续，通常由酒店总经理批准后进行，免收房费要办理免收手续，通常由酒店总经理批准。

6、交接班

当班收银员要将营业过程中所有的现金收、支逐笔输入微机并登记现金，交接班时，交班者要打印当班交易审核并核对本班收、支及收入，将本班现金金额、信用卡金额及刷卡小票、支票金额及支票张数并在交易审核表上写明各类交款金额并签字，由接班人再次核对各类金额并在交易审核表上签字，用交易审核的第二联与现金金额、信用卡刷卡小票、支票一同投入投币柜，将交易审核的第三联与备用金余额一同交下一班，交易审核中的“退款合计”与备用金余额之和与前台所留备用金金额相等。在交班本上写明现金交接明细，交易审核交接明细，以及待处理事项，签字交接。

（2）交接班中如出现现金、支票、信用卡等与交易审核中各类金额不符等问题时，要由交班者查清原因及时更正。如原因一时难以查清，将问题报主管处理。待问题查清并处理完成后，由交接双方签字进行交接，并做电脑交班。将本班所用单据整理好交夜审。

（3）交接班要有交接班记录，如客人的特殊要求，未完成的其他事项，主管及经理的指示等。

（二）餐饮/KTV1、封单/录单

客人进店消费，在上完菜后由服务员将点菜单和酒水单填写好送交收银台，（注：点菜单及酒水单下必须写明数量、单位，如点菜单及酒水单中未写明数量、单位，收银员可拒收菜单及酒水单。）由收银员封单后留一联，其它交予服务员，收银员按点菜单及酒水单输入电脑，不得多输、少输或漏输，如果多输给予当班收银员过失处理；如果少输或漏输由当班收银人员照价赔偿。

2、收款

客人消费结束后，收银员将客消费帐单打印出交给客人确认，客人确认消费帐单后根据

客人结算方式进行收款结帐，将消费帐单第三联给客人，第一、二联与点菜单、酒水单装订好，下班时交夜审做审核。

住宿客人需转入总台结算时，收银员首先应请客人出示房卡或押金单，根据房卡或押金单上的房号查看并确认该客人的押金余额是否足够支付所要转总台结算的消费，客人余额充足时将帐转入相应房间打印出帐单，并请客人签字确认，转帐单据第二联与点菜单、酒水单装订好下班时交给夜审做审核，第一、三联交给前台收银。客人余额不足时要向客人说明情况，并要求客人在消费点上结算或要求客人先到前台继交押金再进行转帐。

如客人不能及时结账，收银员打印出消费帐单后，服务员应及时报告部门管理人员，管理人员同意临时挂帐后，在消费帐单上签名并注明（或请客人写明）临时挂帐单位或临时挂帐人姓名，交收银员，收银员在电脑中新建临时挂帐C帐帐户并将该消费帐单挂到所建C帐中，将结三联结帐单与点菜单、酒水单一同装订好下班时交夜审做审核。

临时挂帐账务收回时，收银员根据客人相应的结算方式输入电脑并打印结帐帐单请客人签字，帐单第三联给客人，第一、二联交夜审做审核。

如客人挂账结算，收银员要先检查是否属于酒店的往来单位，如果酒店批准允许的挂账单位，先确认在店消费客人是否是该单位的有效签单人，若该客人是该单位有效签单人，收银员在结帐单上写前“挂帐结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字；否则电话联系该单位有效签单人，向其询问确认在店消费客人是否能代签挂帐，确认在店消费客人能代签挂帐收银员要在结帐单上写明“挂账结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字，三联结帐单与点菜单酒水单一同装订下班时交夜审做审核。

2、收银报告

每日营业终了，收银员根据结算情况打印“班次收入报表”核对当班收入情况，在班报表下签字，由前台收银人员再次核对各类结算方式金额及就投金额并签字，用班报表第二联与现金、信用卡刷卡小票、支票一起投入投币柜；根据当班输入的点菜单、酒水单打印“商品销货报表”，将“商品销货报表”第三联交吧员，第二联交二级库仓管员，第一联与本班单据及“班次收入报表”第一联一并交夜审做审核，班报表第三联收银留底。

（三）发票使用管理

1、财务部是发票主管部门，负责发票的发放、回收、保管、归档和日常使用情况的监督检查。

2、各用票部门要指定专人负责发票的管理，具体负责本部门发票的领用、登记、交回和本部门发票使用情况的日常检查。

3、各收银点每班交班时需核对发票使用情况（存根联是否完好；是否有多开、错开发票），开票登记记录是否填写详细无误。

4、各部门领用的发票用完后要将存根及时交回财务部进行注销登记，除财务部外，任何部门都不得保存发票存根。