财务室管理制度_公司财务室管理制度
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财务室管理制度
一、负责维护中心日常财务核算，参与维护中心的运营管理。
二、根据维护中心资金运作情况，合理调配资金，确保维护中心的资金正常运转。
三、搜集维护中心运营情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出相关建议。
四、做好有关的收入单据的审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款与应付账款的账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。
五、组织拟定维护中心的维护工作量、生产计划预算，年度维护所需资金及费用的预算。
六、妥善保管现金、票据、银行存款账户及日记账记录事项。
七、负责个人借支管理审批、员工薪资计算及分配。
八、参与维护中心年度经营管理会议，分解维护预算及责任目标，并将每月实际业绩与预算目标进行分析比较。
九、根据维护中心的每月损益报告、绩效报告，进行成本分析与控制，以及成本费用支出的审批。
十、编制并签署维护中心每月、每季、年度财务报告及其他有关报表，报送决策者，作为决策的参考之用。
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