财务工作流程制度_财务工作流程管理制度

财务工作流程制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务工作流程管理制度”。

各项财务工作流程制度

一、保证金

1.收保证金：投标单位以银行汇票或者银行转账等形式，打到指定公司部门或者银行账户；

到帐后通知经办部门，填写《纳爱斯集团预收保证金通知单》，出纳开具收据（发票联给投标单位、财务联财务入账、存根联出纳存根），财务入账。

2.退还保证金：经办部门开标结束，向投标单位告知开标结果，要求对方提供相关单位账

户信息，和索回出纳开具收据发票联收据原件（对方入账，要求对方开具收据联拿回办理退保证金手续），并填写《纳爱斯集团请汇单》注明“退还某某保证金”字样，签字批复办理退还手续。

二、