差旅费报销制度及流程_报销差旅费制度及流程

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差旅费报销制度及流程

（一）费用标准:

职

务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内 交通费用

1：市内，原则上乘坐公交车，特殊情况需打车的，说明情况由总经理签字方可报销

2：外埠，一般员工乘坐火车硬卧，住宿标准：100元以内/天，出差补助：30元/天；总经理乘坐软卧，住宿标准：120元/天，出差补助：40元/天

（二）费用标准的补充说明：

1.住宿费实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超 出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返司时间为准，12：00以后出发（到达）以半天计，12：00以前出发（到达）以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由主管副总批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程:

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由主管副总批准。

2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到办公室订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。

4.返回报销：出差人员应在回公司后五日内办理报销事宜。附件1 出差申请表 出差人 职务

出差地点 同行人

出差时间 年

月

日起至

****年**月**日 计

天 出差事项 交通工具 预计差旅费金额

部门负责人（签字）

人力资源部（签字）

主管副总（签字）