财务部库房物品管理制度及程序_仓库物品管理制度

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档案名称 ： 生效日期 ：政策号码 ： 修改日期 ：部 门 ：财务部 批 准 ：总经理主 题 ： 库房物品管理制度及程序政策这是***饭店的库房管理政策。此政策是为保证饭店正常运营，实现下降库存本钱、勤俭资金的目的，要求库房职员对贮存在仓库的所有物品的种类、数目及价格进行严格的控制，对库房物品的收、发、领、退及报废进行严格管理的制度。目的制定此政策的目的是保证各类物品有充足的供给，避免积存，下降本钱，勤俭资金。程序

一、库房收货

1、仓库保管员通过收货部收到货物。

2、每张收货报告必须与每批货物相对应。

3、仓库保管员必须认真盘点货物的数目，并与收货报告核对，核对符合后在收货报告上签字以表示确认收到货物，如遇收货记录与仓库记录不符，必须及时通知收货职员直到题目解决。

4、签过字的收货报告，其中一联保存在仓库保管员手中作为进库凭据。

5、物品保存在指定的地点，仓库保管员立即调剂“BIN-CARD”，并在收货报告上作记录以显示收货报告上的数目已被记录到“BIN-CARD”上。

6、工作完一天，收货部职员把一天的“总库收货记录日报表”的复印件转给仓库保管员。

7、仓库保管员检查是不是当天的收货都记录在收货日报表中，把手中所有收货报告的副联加出总数，与报表对比。

8、假如记录不一致，仓库保管员要调剂库存卡。在饭店中，长时间的系统要使用电算化。主题：库房物品管理制度及程序 生效日期：

9、从运作部分退回存货是不答应的，除非有财务经理和总经理的批准同意，只有库房的存货项目才答应退回到库房。

二、库房设施

1、所有的库房必须备锁，在不发货的时候必须锁好。

2、如可能，避免使用外部的仓库设施及离饭店较远地方的设施。

3、库房设施要按相干的被保护存货的价值和运作的方便来使用和分配。

4、库房的设施要有适当的温度及温度控制装备来保证环境，合适库房的需要。

5、库房的设施要有适当的灯光和透风系统，要特别关注洒水器、灭火器和易传染地区。

三、钥匙控制

1、只答应一套钥匙流通使用，另外一套应保存在财务经理手中以备急用。

2、所有钥匙都要贴有标签。

3、当库房锁好后，所有钥匙要封在一个信封中，存在前台收款员处。

4、由总经理签字授权的可领钥匙的职员名单，要保存在前台处，所有钥匙只对名单上的职员发放。

5、记录本要保存在前台，记录钥匙的签进签出，每条必须有两个签字––领钥匙人或回还钥匙的人、收款员或夜审接收或发放人。

6、为保证库房安全，库房门的锁要定期更换。

四、库存物品进价所有存货项目的单价(本钱)要留意以下几点：

1、存货应当依照实际本钱登记进帐1.1购进的存货以买价加运输、装卸、保险等用度和应缴纳的税金作为实际本钱。1.2盘盈的存货，依照原实际本钱或同类存货的实际本钱进帐。1.3自制自产的存货，以制造生产进程中的各项实际支出作为实际本钱。

2、每一个项目的单价都要反映在采购申请单、收货报告中。

1、每个月底要与本钱职员对单价进行检查，发现不符，查明缘由，及时调剂。主题：库房物品管理制度及程序 生效日期：

五、库房纪律

1、所有库房必须保持清洁、干燥、良好的透风和良好的照明。

2、所有项目应标出收到货物的日期。

3、每个库房的物品应有一个标准的寄存地点，常常用的物品应放在方便的地点。重的物品应放在离门较近的地方，轻的物品要放在高一点的架子上。

4、新运到的物品要放在架子上已有货物的后面。

5、库房发货的时间根据实际情况确定，一般平常用品可每星期两次，若遇紧急需要可随时发货。

6、没有财务经理的批准不得增加新的库房项目。

7、实地盘存必须按确定好的时间要求来进行。

8、每一个库房实地检查的计划和确切时间必须确定。管理职员要视察并确保计划合适运作。

9、在实地存货盘点的进程中，不答应收货或发货。

10、必须任命实地库存检查的负责职员。

11、在备忘录中注明“CENTRALIZE LOCATION”，以便更好的勾通。

12、每个地区要有一个专人负责。

13、为避免实物盘点的重复性，库存盘点区域从开始到结束都要在备忘录中注明，如有必要，小组成员必须熟习存货并先盘点一次。

14、存货摘要必须在月末5日内完成。

15、部分经理和财务经理授权决定同意或否决存货摘要报告，假如存货摘要报告被否决，要弄清缘由，同时新的存货程序要在同一天安排好。

六、长时间库存记录长时间库存记录设置的目的：

1、及时提供使用的信息和库存的数目以备再定货时有数据参考。

2、随时可构成账本上的库存与实际库存的比较情况。所有其他库存项目都需要作“长时间库存记录”。

七、库存卡主题：库房物品管理制度及程序 生效日期：库存卡是用来记录各类物品进库、发货、损坏/腐烂和所有存货项目的调剂的卡片。这些项目都要受长时间库存记录的控制。仓库保管员天天记录和更新“库存卡”的记录，每个库存卡上的余额代表可随时发出货物的实际数目。库存卡必须与月存货记录像一致，所有长时间记录与实际存货记录的不同的地方必须调查清楚，并报告给财务经理。

八、物品申请单

1、设置物品申请单的目的1.1物品领用申请单是各部分根据需要到库房领用所需物品的单据。1.2保证库存物品的发出只用于答应的范围内。1.3提供原始的发货数据资料，便于财务正确核算各部分用度。1.4保持长时间的存货记录和部分本钱摘要记录。

2、物品申请单的批准2.1有权签字职员必须经总经理授权。2.2有权签字/批准职员名单和各自的签字样本的复印件要发到每个库房保管员手中。2.3各部分填制一式三联的物品申请单，经总经理授权的签字职员审批签字后可到库房领用。

3、物品的领用部分职员持物品申领单到库房领货，库房保管员经对各项进行认真审核确认无误后发货，以后库房保管员要在物品申请单的发货人处签字，并将第三联退给领用部分，一联留库房做销帐之用，一联转本钱。

4、物品申请单的保管4.1仓库保管员要妥善保管所有的物品申请单，假如仓库申请单数目较多，则可每25或50页装订一本，为方便保存和查找，要在装订本上印上数字编号。4.2预备一个笔记本来记录所有大批申请单的进货和发货，按种别分类。4.3建立“签出”记录本，记录发出申请单的系列编号，每个保管职员要在记录本上签字表示收到分配的申请单。仓库申请单的发出与使用都要有严格编号控制制度。主题：库房物品管理制度及程序 生效日期：

5、申请单的预备工作5.1总库申请单用于所有库房存货的发出。5.2申请人在申请单上列出项目和数目，在最后一个项目用线封死，并在“REQUESTED BY ”的空缺处签字，让授权名单上的人签字批准。

九、库房发货程序

1、仓库职员只有在收到完全的、批准后的申请单后，才可发出货物，仓库保管员发货并签字后保存两个副联，将第三联转回使用部分。发货后，由仓库职员填进单价，计算汇总申请单上的金额，然后记进到存货卡上。