股份公司库房管理制度_公司库房就餐管理制度
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股份公司库房管理规范
规范编号：
起草部门：股份公司采购管理中心
发行/改版版次:I/O 颁行时间：2012年4月10日
批准人：
1、目的为了更好地发挥仓库对公司资源的调配功能，规范仓库管理程序，促进仓管工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，满足工程项目所需，精确项目成本核算，特制定本规范。
2、范围
2.1本规范适用于集团公司所管辖的全部仓库、存储车间、料场、废旧物料存放点； 2.2本规范适用于集团公司所租借、租用的临时仓库、堆场。2.3本规范适用于所有参与库房管理人员、作业人员、外来人员。
3、职责
3.1主管领导对库房管理工作全面负责，并有义务对库房帐务、库房管理等提出建议和意见，对管理工作不定时进行抽查，对于违反管理规定的行为进行警告和处罚。
3.2采购工程师负责组织到货验货工作，来料检验人员（IQC）对到货验收结果负责； 3.3库管员负责物资的收、发、管工作； 3.4仓库作业人员负责物料的搬运、堆码工作。
3.5物料使用人有义务合理领用物料、使用力求节俭，并对于物料的采购和保管提出建议和意见。3.6财务人员应该对于材料管理的过程进行监督和指导。
4、验收
4.1本规范只规定到货验收，其他验收形式另行规定。4.2验收工作要做到及时、准确。4.3在物料入库前采购工程师向库房提供《物料采购申请单》及到货时间、使用项目和使用部位等信息。
4.4库管员根据采购员所提供信息在物料入库前做好准备工作，安排作业人员、规划存储位置、确定好工机具和设备台班。4.5入库验收
4.5.1物料到库房后库管员根据《物料申请单》及《到料单》进行验收。4.5.2对于购进物料已损坏的库房有权拒绝验收。
4.5.3对于物料混装分辩不清、标识不清，无法确定产品的准确的规格型号及来源的，不予办理验收手续。
4.5.4IQC依据采购合同、相关的标准规范、设计及技术要求，对于所来物料进行全面验收，包括品名、规格型号、数量、材质、性能（无条件检验的除外）、资料、尺寸、外观、包装等等方面。
4.5.5验收后，IQC及时填写《产品质量验证记录》，交由采购工程师复印存档，原件和发票一并提交报财务部们核销。
4.5.6物料入库后，采购工程师应尽快从供应商处开具发票提交给给库管员办理入账手续。发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时库管员有权提出异议，采购工程师应该配合处理，严重不符的，库管员可以拒收发票，不予办理入账手续。
4.5.7验收工作需要一次性完成；当日无法完成的，可以延续到次日。
4.5.8物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
4.5.9需要办理检验、试验、鉴定手续的，由采购工程师提出检验试验申请，交由公司检验试验部门或者外委检验、鉴定。
4.5.10办理验收和入库手续，库管员及IQC必须见证实物，严禁无实物验收或者先入库后验收行为。
4.5.11存在以下情况的，IQC应该拒绝验收：）无正式的物料采购申请单或者采购申请没有经过批准的；）与合同不符的；）物料来源存疑的；）其他可能影响物料质量的情况。
5、入库 5.1经过检验合格的产品，由周转区搬运到合格品区，由库管员根据送货单或者发票办理入库手续，并在ERP系统中录入。未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。5.2库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。5.3办妥后的入库单由库管员、采购员、财务部们各存一联记帐。
5.4如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联：具体为，货到发票到，办理正式入库手续；票到货未到，办理在途入库手续；货到票未到，办理暂估入库手续。
6、保管
6.1物资保管的基本原则为：物资分区 功能分库 状态分账 职责分岗 6.2建账
6.2.1库房必须建立符合财务要求的账册，账册按照不同的库房、不同的物资建立分账。往来账目必须清晰、完整，签字手续齐全；帐页不得修改和挖补，结转页和承接页要连续；帐页无缺失，账册存档时限依据财务相关规定办理。
6.2.2物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。6.2.3物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。6.2.4应保证不同批次的物料具有可追溯性。
6.2.5仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括： 1)各个库房每月月底对账，每月10日前完成； 2)对帐数据应以ERP为准;3)发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关主管领导。
6.2.6库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。6.2.7各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在10天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报成本核算部门。6.3分库
根据产品性能和特性分库管理，不同的公司的库房必须分开，并有明确的标识。公司库房具体设设备库和材料库。设备库分工程设备库、小车库等；材料库分综合库、气体库、危品库、毒品库、堆场、废料场等。必须严格实行分库制度，不同种类的物料不得混放一库。6.4分区 6.4.1每个库房据需要设置三个及以上功能分区，合格品区 不合格品区 周转区。
6.4.2合格品区如果涉及多种物资，可以设定五金材料区、电材电料区、劳保用品区、工机具区等。
6.4.3不合格品区放置所有进出本库的不合格物料。
6.4.4周转区用于收料、临时周转、和不易放置前述两种分区的物料。6.5堆码与保管
6.5.1立体堆放，尽量利用空间。
6.5.2按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。
6.5.3库存物料存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。物料定位要符合”先进先出”原则.6.5.4按型号、批号码放，高度不得超过6层。
6.5.5原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度需根据产品包装规定，以防损坏产品；
6.5.6放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
6.5.7有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。（5）经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。（9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。6.6搬运
6.6.1库内任何物资的搬运必须得到库管员的允许。
6.6.2搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。
6.6.3搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。6.7标识
6.7.1物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物明显位置。6.7.2仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库分区图印刷，悬挂于仓库醒目位置。6.7.3物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号、保质期等。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可
6．7.4库房管理规定、领料人名单等制度一律上墙，悬挂在醒目位置；堆场需要制作制度牌摆放在堆场入口位置；库房内指引、警示、警告等标识根据需要设置悬挂和摆放。
6.7.5标识补救，因为各种原因导致标识丢失、缺损、损坏等，及时补做、补充标识，保障标识的持续性。6.8仓库设施
仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器、手推车、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。6.9ERP及单据
6.9.1所有进出库房事务必须ERP入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打送货单证为完结）。
6.9.2当天的进出库房数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经库管员允许并作出安排，并告知采购工程师。
6.9.3ERP系统临时故障或者无法使用系统记帐的其他情况，办理临时手工记帐，应及时且日清日结。
6.9.4日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。
6.9.5需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单。
6.9.6每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。6.10平衡库存
6.10.1工程用物资属于零库存管理，原则上不需要平衡库存。一般情况下，每次新项目开始前，都要进行库存平衡工作，以利于项目备料。
6.10.2生产用料、日常管理用料、低值易耗品、工机具、劳保用品等每次采购前需要先平衡库存。采购工程师接到《物料采购申请单》后与库管员对接，根据库存情况编制《库存平衡表》，根据平衡数据安排采购。
7、领用与发放
7.1严格按“推陈储新、先进先出、按规供应、节约用料”原则发放物资；严格执行班长/主管领料制度，凡是一切生产用料，必须由班长/主管领料，工机具、劳保用品登记在个人名下的物料须经过主管领导确认后由本人亲自领取并在出库单和个人台帐上同时签字。7.2库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上没有主管领导签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资，特殊原因无法开具领料单的物料发送后要库管员要及时跟踪并要求领料人补好领料单。
7.3 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。7.4 以旧换新的物资一律交旧领新。
7.5特殊情况下急用，无法办理正常的出库手续的，库管员需要当场做好记录，并由领用人签字确认，或者由库管员记录，注明物料流向、出库时间、发出指令人等信息，恢复正常后补办正常手续。
8、退库
8.1 由于设计更改/变更或者生产调整引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。8.2 废料、边角料、切削料等由车间或者施工现场根据规定处理，不做退库处理。
8.3库管员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部门，以保证项目成本核算的准确性。
8.4退库时间限制：1）车间用料当日不用的物料当日退库完成；2）现场用料当日不用的本周退库完成；3）其他情况的，需要在合理的时间内完成，以不耽误物料的合理利用和重复采购为原则。
8.5退库操作，使用人员填写《物料退库单》，打好包装、做好保护措施，把货物直接退回发放库房。库管员确认好物料是否完好，不完好不能退回原仓库，需要依据规定处理；确认质量资料是否齐全，不齐全的需要补充齐全才可以退库；不明物资不能退库，应该经过辨识、检验验证等手段确认物料后方可以办理。
9、借用
9.1 公司内部各部门借出商品要填写“借用物料登记表”，“借用物料登记表”应填写完整。9.2整套入库的物料只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误。确需分解借用时，需由借用部门协同技术支持部门一起从库房整套借出，拆件后单独办理暂存手续暂存库房缓冲区，由库房代为保管，分解借用需由技术支持部门人员跟踪并签字认可。9.3 借出物料归还时，必须经检验人员检验合格后方可入库。
9.4 归还物料入库后，归还人应在“借用物料登记表”的归还栏上写明归还日期并签字。9.5 如借出物料已转售或留作自用,相关部门和人员应及时办理出库手续,冲消“借用物料登记” 9.6 若归还商品经检验为不合格品，库房应拒绝接收。
9.7 每年年终，库房须填写《外借未返回物料统计表》，上报公司主管领导及部门负责人。
10、代管物料
10.1代管物料包括甲供料（北京集团总部所订购物资）和其他部门和单位委托存管的物料。10.2代管物料须在库房缓冲区内单独划定存储位置，并设置明显标识。
10.3代管物料若是项目用料，为了加速库房流转，应该入库后一次性出库完毕，剩余物料采用退库方式解决；其他部门和单位存储的物料，需要单独建账管理。
11、工机具
11.1工机具借用，库管员严格按照《物料采购申请单》来发放工机具，并在库管员《工机具台账》上《个人工机具领用记录表》内签字确认。
11.2工机具归还，借用人转岗、离职或者其他原因不再使用工机具的，需要办理工机具归还手续，库管员在《个人工机具领用记录表》归还栏内确认归还日期。
11.3工机具台账已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工机具。
11.4生产管理部门、施工管理部门要建立借用工机具管理办法，使用部门、采购部门、库管员根据管理办法申请、采购、发放。库管员每年清理、整理《工机具台账》一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是属于固定资产的工机具报废要及时上报公司财务部门。
12、劳保
12.1生产管理部门、施工管理部门要根据工种的不同制定配置劳保用品品种、数量、使用年限、未到期补领等制度，采购部门、库房根据配置要求采购、保管、发放劳保用品。
12.2库管员建立《劳保用品领用台账》，使用人领用时需要同时在《物料出库单》和《劳保用品领用台账》中《个人劳保用品配置单》上签字确认领用。
13、无动态物料处理
13．1库管员应随时关注无动态物资，至少季度填报一次《无动态物资申报表》，由库管员编制、库管主管审核、主管领导批准，并及时提交给财务部门。
13.2对重大质量事故或操作失误造成的无动态物料，应随时申报处理。
13.3对长期积压的物料，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，是否还在质保期内等，一经发现，要及时进行处理。13.4半年以上无动态：对于半年以上无动态的物料，由库管人员编制《半年无动态物资统计表》，经过审核、批准手续后，提交使用部门和设计部门，警示设计、技术、使用部门优先考虑处理。13.5一年以上无动态：对于一年以上无动态的物料，由库管人员编制《一年无动态物资统计表》，经过审核、批准手续后，报请主管领导组织生产、采购、质量控制等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：1）将无动态物料再加工后予以利用；2）将无动态料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则；3）将无动态物料退还供应厂商；4）将无动态物料转售给其他使用厂商；5）将无动态物料售与中间商，如废品回收站；6）暂缓处理，继续无动态，等待时机；7）将呆滞物料报废处理。
14、报废
14.1报废涉及以下物料：1）工机具已过使用寿命，没有修复价值或者无法修复的；2）物料超过一年无动态，进过评审确认需要报废的；3）生产或者施工现场退回的物料，没有利用价值的；4）其他情况导致的物料报废的。
14.2库房管理人员根据评审结果，处理报废物料；处理过程中须有财务人员的参与和监督。14.3报废所得及时转交给财务部门，不得私自截留或者设置“小金库”。
14.4需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
14.5严格控制库房报废物料处理工作，严禁私自处理库房报废物料，严禁把有用物料报废处理。
15、库房环境与设施
15.1库房或堆场等存储场所应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，防止库存产品损坏或变质；有温度、湿度要求的，需要单独配备空调、除湿设备等；需要配置安防报警设置的依规安置。
15.2库房需要配置ERP电脑系统，库管员专职管理，随时保证库存的动态更新。
15.3货架要保持坚固，充分利用空间；其他必要设施和机械设备要充足，以保障库房管理工作的有效运行。
15.4现场(包括办公场所及库房)保持整洁、干净，建立库房清理清洁制度，专人负责。15.5卫生清理工作可以在空余时间进行。
16、仓储安全
16.1做好仓库和堆场的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。16.2做好仓库物料的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
16.3做好材料价格的保护工作，禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
16.4库房工作人员应严格遵守防火安全规则，熟悉并掌握安全防火的基本知识，正确使用防火器材和工具。
16.5库房工作人员随时检查本库房的安全状况，如有事故发生的隐患，应及时报告主管领导，并作必要的处理。定期检查防火防盗器材的有效使用情况。
16.6库房应重点防范火灾和盗窃。库房内禁止吸烟、住宿，严禁使用明火。库房内应加强防盗措施，非本库房工作人员，一律不准进入库房内。
16.7易燃易爆以及有毒物品、溶液应单独放置，特殊保管，以防事故发生。
16.8库房工作人员下班时，必须对库房进行安全检查，关好门窗、水、电等，严防事故发生。16.9物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。16.10物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。
17、应急预案
17.1库房应制定事故应急预案。应急预案至少包括以下内容，1）应急情况的范围；2组织机构和职责；3）报告制度；4）采取措施等。
17.2应急预案管理人员须根据情况安排应急预案演习工作。
17.3如遇事故发生，管理人员应积极采取应急措施，及时报告公司总经理及有关人员。注意保护事故现场，并注意防止现场人员和财产的二次伤害。
18、库存盘点
18.1采购部门及库管人员配合采购部门组织的盘点工作。
18.2盘点采取以下三种方式：1）缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，根据经验或影响正常生产或者施工的，库管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符；2）循环盘点法，每月底由库管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符；3）定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《存货盘点表》上做好相应的记录，并注明“ 年度盘点表”，库房主管审核、主管领导批准后提交公司领导、财务部门、设计部门、以及生产、施工部门。18.3盘点需要根据库房分布和物料分布情况进行全面规划，分工进行。18.4盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
18.5盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
18.6盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
19、账外物料
19.1由于历史原因造成了公司大量的帐外物料，有效降低帐外物料的数量和规模，应是当务之急。
19.2帐外物资需要建立台账。对于所有帐外物料库房主管领导组织生产、技术、采购部门进行识别和标识，逐一记录。可用物资全部收录台账；需要处理的提出处理意见。
19.3帐外物料保管与发放参照上面的规定办理，需要记录使用项目、领用日期、领用人等信息。19.4对于长期无动态的帐外物料按照报废程序，及时处理，减少库存积压，降低库房管理强度。20、附则
20.1如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：1）本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件；2）本制度公布后发布且经采购管理中心组织会签的，依新流程、文件。
20.2库房管理，除遵循本规范外，还需遵循以下操作流程及制度：1）ERP系统实施方案、操作流程；2）质量控制程序文件，包括：《文件控制程序》、《记录控制程序》、《质量目标和质量方针管理程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》、《不合格品控制程序》、《持续改进过程控制程序》；3）与物料管理、资产管理、安全管理有关的其他制度、规定。
20.3.本制度由采购管理中心制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。本规范对于全部的库房管辖对象统一称作物料，防止称呼混乱造成歧义。
本规范是结合集团公司的整体情况编写的库房规范，所以并不一定和每一个库房存在对应的关系。岗位职责、分库的管理细则另行制定、特殊物资比如有毒有害物品、衡器量器等的管理从国家规定
本规范支持表单由使用部门在原表单基础上修改沿用，没有的新做表单。奖惩规定没有涉录，可以自行制定或者修订沿用。ERP系统中有格式规定的，本规范中不再重复规定。
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