服装公司财务管理制度_设计公司财务管理制度

服装公司财务管理制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“设计公司财务管理制度”。

服装公司财务管理制度

一、负责公司现金的提取、发放，并保证其安全。

二、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。

三、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。

四、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。

五、负责公司支票的购买、领用、签发、销帐管理。

六、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。

七、开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。

八、负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。

九、月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10 日之前制作出上月银行余额表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。

十、及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。

十一、负责公司的工资核对发放，业务员提成、加班费及福利费、奖金等发放，对公司的付款进行及时核销并定期核对。