公司财务制度_公司的财务制度

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公司财务管理制度

为规范公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全的财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

会计职责

1、按照规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总；

3、产品成本的核算，仓库产品、材料的盘点，账单的核对、汇总和保存；

4、会计凭证、账簿、报表等档案的保存和管理工作；

5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。