办公室财务管理制度_公司的财务管理制度
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办公室财务管理制度
第一条 认真审核记帐，及时清查帐册
1、所有原始发票都必须由办公室在帐簿中按时间登记，并按类别进行总分核算。
2、办公室登记入帐必须注意，要逐笔登记各类明细分类，月终进行一次财帐核对清算，对各种明细分类帐目余额进行计数。
3、每月月底登记完毕后，结算出各栏的合计数和各科目的借方和货方余额，并相应进行现金和帐目的核对。1.认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。
4、认真对帐和资金进行清查
①做到财帐算清，明帐细算
②做到财帐统一
③外出所开发票及时入帐
④帐册、发票必须妥善保管，月末、期末进行总帐清算
第二条 报销流程
1.严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理
3、各部门购买物品上报帐单时，需要经手人签字、办公室审核记帐后方能生效。帐单上报采取半个月报一次帐的方式。
第三条 借款流程
1.认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。
2.管好现金，库存现金不超过规定限额：3000元，当日销售款当日存入银行，不准坐支现金。
3.严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款，每月开资，必须扣清借款。用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准，三仟元以上必须经总经理批准，特殊情况除外。
4.严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。5.按照有关规定严格支票管理，作好记录，使用支票要经领导审批，一日内督促报销或及时收回。
6.月末主动与会计和银行对帐，必须两帐相符。
7.取送款要注意安全，避免发生意外。
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