中小企业财务管理制度_小型企业财务管理制度

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财务管理制度

一、每日开具销售单时，在销售单上写清楚品名、数量、金额。如果有未收齐货款，在销售单空格处写上返货金额、实收金额，如果客户不当

天返货、要红字销售单写清客户名称，谁收货谁签字。每日销售货款必需当天存入银行，每月5日前打对账单交给会计。

二、在入库单里写清数量、金额付款方式是现金还是订金，如有打款购货时，将银行存款回单保管好，货到时必须让微机员签字并办理入库单，将入库单与打款回单相符的品项放在一起，月底交给会计入账。

三、出货要开具出库单，如有客户不要货了造成废单应将四联订在一起由经

理写作废。往各店送货时、带上出库单一式四联在开单人签字、经手人签字、收货人签字，一联回执仓库、一联收货人留存、绿联交给会计。每月10前仓库将库存盘点表交会计。

四、每月10日前、做好月度销售明细表、库存盘点表、销售小票上报财务，各部门每月发生的费用急需的可及时报销，不急需的等月底一起填单报销。报销各项款时，必须由经理签字后交给出纳付款，业务差旅费票据应备齐、根据公司规定报销。

五、出纳收货款是现金时、要开一张收据附在销售单后，及时登记现金日记账、应收款明细帐，每月5日前将票据交给会计，做到日清、月结帐务相符。

六、每月由会计上报经理一份资产负债表、损益表、应收帐款明细表、库存

点表。

请遵守公司财务制度，多谢合作！

2012年10月9日