有限公司财务报销制度._一般公司财务报销制度
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@@@@@@@@有限公司财务报销
管 理 规 定（暂订）
为进一步加强财务管理，完善报销制度，切实有效地执行公司财务预算，降低成本，提高经济效益，现将公司有关资金审批、财务报销以及支票、现金领用等事项规定如下：
一、基建、技改项目及修理项目财务报销管理
1、基建、技改项目及维修项目按经济合同、工程预决算付款，由经办人签字，部门负责人审核，公司领导审批。
2、房屋日常维修费用，由经办人签字，有关部门负责人审核，公司领导审批。
3、生产设备、设施、仪器和电脑等修理由相关部门经办、审核，公司领导逐级审批。2000元以上修理项目要求先行报告维修计划（必要时委托有关技术部门作技术鉴定），报公司领导批准后方可进行修理。
4、车辆修理原则上归口综合办公室管理。2000元以上车辆修理项目要求先行报告维修计划（必要时委托有关技术部门作技术鉴定），报公司领导批准后方可进行修理。费用报销由经办部门签字，综合办公室负责审核，公司领导审批。5，对金额较大的基建、技改项目及维修项目，按规定采用询价或招投标方式确定，并签订有关合同，以防经济纠纷的发生。
二、会议费用报销管理
严格控制会议数量、规模以压缩会议费用。经批准召开的各类会议，要事先根据会议的人数、时间等申报费用预算，经财务部审核后，报公司领导审批。
三、业务资料、报刊费报销管理
各单位、部门报刊费、技术业务资料等需编制年度预算，办公室汇总、审核，公司领导审批。
四、外付劳务费用管理
对外支付装卸费、劳务费用必须签订劳务合同，由经办部门承办，综合办公室审核、公司领导审批。
五、保险费用管理 机动车辆保险，在集团规定的投保范围、险种、费率和额度内选择合适的保险公司进行投保，不得任意扩大保险范围和提高投保标准。机动车辆保险由办公室负责办理，财务部审核、公司领导审批。
六、支票、现金领用管理
无论是采购物品还是支付其它费用凡需借用支票、现金或通过银行汇款的，均需按规定填写领款单，借用支票必须填写收款单位名称、金额，由各单位、部门负责人审核，公司领导审批。一般情况下，不得借空白限额支票。采购物品或支付其它费用，结算金额在1000元以上的，一般通过转帐结算。
七、其它费用管理
各部门安装电话等办公设施、职工培训费、劳动保护费、车辆养路费、通行费、绿化费、防疫经费等由有关部门负责审核，公司领导审批。水、电费由综合办公室负责审核，公司领导审批。职工幼儿保育费、职工困难补助费（限额以下）、托费、职工疗休养费用、职工家属医药费、职工专项医疗补助、独生子女费、女职工生养基金和卫生用品、有线电视安装及收视费、精神文明奖励由有关部门审核，公司主管领导审批。
除以上项目外，其它费用支出一律由有关部门经办，部门负责人审核，公司领导审批。
八、本规定自发文之日起执行，本规定由计划财务科负责解释。
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