财务部规章岗位职责_财务部及其岗位职责
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财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐帐相符。
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，进行付款（必须收到总经理签字的转款单，认真核对转款单内容，方可转账，转账后打印转款凭证粘贴转款单并保存）。
4.负责银行账户的日常结算，银行存款，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额
5.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
6.保管好现金、空白支票、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。7.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，保持现金实存与现金帐面一致。
8.月末负责去银行打印对账单。9.配合支付应付职工工资。
财务部会计岗位职责
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果及各种税金。5.按财务制度规定正确核算利润。6.按期清算缴纳各种税款。7.债权、债务及时登记、及时查清。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.负责外出税务局开具外管证，预交税金业务（做到不偷税漏税，按国家规定缴税）。
10.每月月初测算本月进项发票，上报总经理进项发票情况。11.负责去税务局领用增值税专用发票，以及增值税普通发票。12.按照工程不同，负责开具销项发票（按照项目分类）。13.每月编制 利润表，负债表上交总经理。14.每月录入各项目完成产值（商务部提供）。
15.每月录入各项目回款明细（根据开具的销项发票和银行对账单确认回款情况）。
财务部核算员岗位职责
1.审核各部门提供的票据，票据审核标准（需有五方签字“采购员，供应商，项目经理，部门经理，总经理五个人员签字，票据是否按照人，材，机分类，手续齐全则按照分类录入财务系统）。
2.票据要合理保存，不得出现丢失现象。
3.每周要跟物资部核对账目（做到两个系统账目相符）。4.负责制定人员工资工资表，要做到认真对待，避免出现工资错误现象。
5.负责检查经总经理审批后需付款的转款单（转款单要明确标注，项目名称，费用名称，收款人，收款账号，开户行，申请金额，以及总挂账金额，总付金额和总欠款金额）经总经理签字审批后交给出纳。
6.每月22号负责打印医疗保险单据，填写转账凭证，给员工交医保。7.每月1号负责去长春市社保局打印社保单子，填写转账凭证，给员工交社保。
8.公司出现增减员变动时，要到人力资源保障局进行备案，同时负责增减社保，医保工作。
9.负责每年各个工程的工程保险，要做到及时检查保险日期，在保险到期前半个月向王总提出申请延期或停保。
10.每月1号编制油补明细表（里程数由综合办公室提供）。11.每月3号负责为员工分配加油卡金额，同时给员工发电子版油补明细表，进行双方核对。
12.每月1号制作管理人员工资表（考勤需要人事部提供）。13.及时填写转款单，及时完成员工现金报销流程。14.完成其他临时性财务部工作。
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