办事处流程及管理制度_销售部管理制度及流程

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办事处流程及管理制度

一、现金管理

1、出纳人员应保证库存现金的日清月结，月未应编制银行存款调节表，以保证

银行日记帐的帐实相符。货款现金必须存送银行，不可坐支。次月5日前，应将上月现金明细帐的复印件邮寄深圳总公司。（摘要说明尽可能详细）

2、库存现金定额为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，以保证现金

安全。

3、负责人应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘一次，编制“库

存现金盘点表”。审核出纳编制的“银行余额调节表”，对未达事项进行落实。

二、银行存款的管理

1、各办事处（分公司）资金收支实行收支两条线的原则。各办事处（分公司）

必须开设收支两个银行帐户。（即：货款帐户和费用帐户）：帐户资料交深圳总公司备案。货款帐户只收不支，所有的货款回笼到该帐户。

2、新开帐户，各办事处（分公司）不得随意开设银行帐户，若因业务需要必须

开设新的银行帐户时，必须报深圳总公司同意。银行帐户要及时进行清理，对于用途不大的银行帐户要及时进行消户，并报深圳总公司备案。

3、回款：对于销售回款要及时汇入深圳公司总部的银行帐户，各办事处（分公

司）的货款帐户余额达到10万元时，必须即时汇入深圳公司指定帐户，每月10前必须把所有货款汇入深圳公司总部帐户。

4、费用帐户：各办事处（分公司）的费用开支等所需资金由深圳公司总部根据

月预算下拔至各分公司的支出帐户。

5、支票管理

（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由各办事

处负责人保管。

（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由负责人保管

三、每月向深圳总公司递交的报表：

（1）资产负债表

（2）损益表

（3）应收帐款明细表

（4）费用明细表

（5）月销售收入明细表

（6）商品进销存月报表

注：1-5项报表在次月5日前报送，6项报表在次月15日前报送。

注：上述财务表格有标准格式