铁路工务基层车间财务管理制度_铁路车间基本管理制度

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铁路工务基层车间财务管理制度1.严格遵守财经纪律，坚持原则，秉公办事，廉洁奉公，严格控制施工成本工支，把钱用在刀刃上，树立起少花钱，多办事的指导思想。

2.严格控制备用金的预付支出，做到有计划、有记录、有凭证。工区为生产所购一切物品(材料、工具、油料等)的正常业务招待费，使用前应征得现场负责人的同意后方可使用。现场负责人要签上情况属实，经主任签字认可后，才能报销。

3.所有票证必须有经手人、证明人签字，写清用途。如:桥工段财务报销的生产用发票，必须写清楚用户单位为武汉桥工段，购买日期，车间报销的某费，写清用户单位为黄石重点维修车间，否则记工员不予接收票证和报销。

4.严格的执行支出“一支笔”审批制度，不断完善成本管理体制。车间所有发生的生产、费用、杂费和车费、协调费及民工工费等，必须经车间主任签字后，方可报销及入帐，否则计工员有权拒绝。

5.工程计价：每项工程由工长提供原始的用工记录说明(施工队签认)、现场负责人签认(并同施工队核对)，根据段验工计价后，定出工程费用，填写工程费用汇总表，施工负责人同施工队双方签认后，连同原始记录上交车间审核。

6.每一项工程，工长提供三份原始记录，一份备存，一份交主任和副主任，一份计工员，所有的工程验工计价单，由计工员填写。一式三份，一份留车间，主任、副主任共一份，施工队一份。

7.段计价，由主任、副主任同工程师协定根据工作量，由计工员到段计价，主任、副主任到现场盯控。

8.车间对段所有的借支由主任向段提出，计工员办理(其他人不得直接向段借支)。段向车间拨的工费、借支资金统一由计工员保管，用于支付民工工费。工区及车间干部所发生的费用，当备用金完之间，要及时上交杂费凭证，保证足够的备用金周转。

9.生产租车要因工作需要而定，不是必须的以搭乘公交车为主，必须租车时，经车间主任同意，现金支付，到计工员处报销。

10.招待费、租用汽车、协调费、民工工费(特殊情况补加的)、职工加班费、生活补贴、职工的福利、生活用品一次性达200元以上的必须经主任同意后才能支付。

11.做好财物日常记录、统计工作，如实反映车间各项财务收支情况，并定期公布接受职工的监督。精品文章源自：