区域仓库管理制度_最新仓库管理制度

区域仓库管理制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“最新仓库管理制度”。

区 域 仓 库 管 理 制 度

一、人员配臵：

视区域仓库服务量及服务区域大小配臵工作人员4-8人； 内勤主管（兼财务）一名； 业务助理（兼出纳）一至两名；

仓管人员（含送货员、驾驶员）两至五人。

二、岗位职责：

1． 内勤主管（兼财务）：

负责区域仓库内所有公司资产之使用与准确性、安全性管理并随时进行抽检；

2）3）4）5）6）7）负责区域仓库所有人员之日常管理与工作调配；

对业务助理与仓管的帐务（电脑帐、台帐）及各项报表进行稽核； 负责与工厂的一切财务往来，货款、零用金的汇兑； 每月月终制作《区域仓库损益表》并传真至工厂财务部； 视实际状况向工厂请购必须之办公用品及易耗品并负责采购； 负责所有对外事务之协调与沟通，与当地各政府部门建立与维持良好关系（税务、工商、银行等）；

8）9）2． 区域仓库各工作岗位之即时支援； 执行工厂临时交办事项。1）

业务助理：（兼出纳）

接听电话，与工厂助理、业务员、各经销商、分公司等建立与维持良好关系； 1）

2）3）4）5）6）7）

仓库所属客户日常订货之处理：查货、开单、货物在途追踪等； 依工厂出货委托书发货至各分公司、加盟店与经销商；

向工厂下订单、核对工厂出货通知单、追踪工厂发出之在途货物； 每日完成区域仓库进出货日报表；

维持电脑库存查询系统，保持电脑帐、库存台帐与实物的一致性； 保持区域仓库库存结构的合理性；8）9）与各运输公司保持业务往来，并负责稽核运费之准确性、合理性； 每月按时完成工厂指定之相关管理报表；

10）管理零用金（水电费、电话费、办公用品及易耗品采购、房租费、运费等支出），制作现金流水帐，每周传真至工厂财务部以利稽核；

11）执行工厂与内勤主管临时交办之任务。3． 仓管及发货人员：

依《出库单》备货、发货与送货，并即时登帐； 验收工厂发到之货物，归位、登帐，并开立《入库单》； 依业务助理指定之运输方式送货到位并保证准确性；

依检验规范对出货及退货产品做外观检验，确保外包装质量； 保证仓库良好的库存环境，货物储存完好无损，防火防潮防挤压，各色号产品定位与标识清楚，确保库存绝对准确；

6）7）

三、业务助理工作细则：

1． 业务助理接听电话要及时，电话铃响三声之前必须接起，拿起电话听筒须说“您好，欧雅壁纸”或“欧雅壁纸，您好”，声音须清晰洪亮；

2． 遇客户查询库存时，须听清对方所报的型号、批号，并问清所需数量后再行查询库存，在电话中直接告知查询货物批号及库存状况；

3． 遇客户订货时，应记录于《电话订单记录本》，首先确定仓库有无库存，如有则在确保货款到位的前提下与客户确定发货日期与运输方式，并电脑开具《出库单》至仓管人员，《出库单》上应注明发货时间、运输方式及运费支付方式等，开单之业务助理需在《出库单》上签字确认；如无库存则需与工厂及客户联系，确定可到货时间，如客户认可则电脑开具《出库单》，下订单至工厂，并视库存状况对订货量做适当增补；

4． 业务助理接获工厂传真之《出货通知》时，应与所下订单仔细核对，确保一致，并与运输单位确认到货时间、交货方式（送货上门或派人提货），在该张《出货通知》上注明后转交予仓管人员，以利接收货物；

5．1）2）3）4）5）

库存结构合理性建议；

执行工厂与内勤主管临时交办之任务。

业务助理应对在途货物的到货日期做预估，并在预计货到前一天联系运输公司查货，如有异常应提前通知客户，协商解决方案。（在途货物包括工厂至区域仓库在途、区域仓库至客户处在途）

6． 工厂所发货物到达仓库并经仓管人员验收核对无误后，开立《入库单》至业务助理；其中如有客户订货部分，助理则应马上联系客户后依约定之运输方式发出；同时业务助理应将《入库单》输入电脑，并将之前输入的无批号记录增添相应批号。

7． 业务助理应即时依照《出库单》与《入库单》将出入库记录输入电脑库存管理系统，以保证电脑库存帐的准确性与即时性；业务助理每周与仓管人员同步核对电脑库存帐、仓库台帐及实物的一致性，发现异常报请内勤主管后给予调整，并将调整记录及原因做书面报告后传工厂备案；

8． 业务助理应对货款到位负责，每笔货款核算清楚，货款原则上执行款到发货。如订货客户享有信誉额度，在额度以内可直接发货，但一旦客户订货货款总额累计超过信誉额度，则必须向客户催款并在货款到位后方可继续发货。所有货款月底必须结清。

9． 如需客户支付运输费用的，业务助理应及时登记于《运输费用登记本》，并随同货款一并向客户收取。

10． 每天下午四点拦帐，业务助理应马上完成当天之《出货日报表》，经与仓管之《仓库日报表》核对无误，并在当天下午五点前传真至工厂；

11． 业务助理应对所属区域内客户做到每星期主动有一次电话拜访，并做书面拜访记录，发现异常及时与所属业务员沟通；

12． 每月3号下班前必须完成工厂规定之各项区域仓库管理月报表；

13． 业务助理每月10号前统计色号利用率，提供畅销花色，建议常备花色，并将上述统计资料传真至工厂。

14． 客户如提出退货请求，则马上联系工厂，征得工厂同意后方可允许客户退货回区域仓库。

四、仓管人员工作细则：

1． 仓管人员依业务助理开具之《出库单》即时备货，备货时需看清所开具的型号、批号、数量、发货方式、发货时间等；

2． 仓管人员备货完毕后需在《出库单》上签字确认以备查核，并即时登录于仓库台帐；

3．如此单货物需安排人员送货至运输公司、客运站或客户店面，则该交运人员需仔细核对实物与《出库单》之一致性，并在《出库单》上签字确认；如此单货物由运输公司上门提货，则仓管人员需配合运输公司人员上货，并在上货前再次核对实物与《出库单》之一致性；

4． 交运人员送货至运输公司、客运站或客户店面时，须要求收货人员在《出库单》上签字确认，并将该联《出库单》带回仓库存档备查；

5． 货物发出后，相应发货人员负责将车号（或运输公司）、预计到达日期、运费支付状况等信息及时通知客户及业务，当日所发货物，当日必须通知到位；

6． 仓管人员应根据助理转交之《出货通知》安排人员接收运输公司上门送货或派人去相应地点提货；交接货物时，相关人员须根据运单件数清点，若有损坏（外箱、墙纸），须要求运输公司人员在运单上签字确认，并将损坏明细列明清单。

7． 仓管人员依《出货通知》清点工厂发到之货物，如无异常则将所到货物归入仓位，开立《入库单》，登录仓库台帐，并将其中第二联交至业务助理处；如有差异则应立即通知业务助理查核原因；

8． 客户异常退货（品质问题）由业务判断，异常退货至区域仓库后，联系工厂助理决定需退回工厂还是由仓库人员检验后直接报损；若出现报损工厂不批准但客户已将相应货款扣除之状况，则该笔款项由相关业务员负责收回。

9． 客户调换货物需由业务员向工厂申请，经工厂核准后方可退回区域仓库。货到仓库后，由仓库人员做外观检验确认符合正品标准后提列明细交助理开红单作入库处理；其中如有不符正品标准的墙纸，需由业务助理联系客户后退回；如客户已将该笔款项扣除，则由相应业务员负责收回。

10． 仓库应做到整齐清洁，定位、标识清晰明了，防火、防潮、防盗，仓管人员每天下班前应负责打扫地面卫生、整理库位。

11． 仓管人员每周盘点库存一次，每月会同内勤主管、业务助理全面盘点库存一次，仓管人员有义务保证仓库货物的绝对准确性，并承担相应责任。

12． 仓管人员应即时检查库存结构，发现常备库存低于安全库存量时，应及时通知业务助理补货；发现有滞货、呆货，应及时通知业务助理退回工厂；

13． 每天下午四点配合业务助理拦帐并完成《仓库日报表》，经与业务助理之《出货日报表》核对一致后存档。

五、财务管理制度：

1． 区域仓库收、支分开要清晰，即办理银行卡，用于货款收入、零用支出及汇往工厂之用，但不准直接坐支；

2． 3． 建立收入、支出日记帐，并于每星期一传真至工厂财务部；

货款收入应及时与工厂助理核实，累计5000元以上时，应马上将货款汇回工厂；另：每月月中、月底两次将存折复印后传真至工厂；

4． 所需零用金由内勤主管填写《零用金申请单》并注明用途后传真至工厂，工厂核准经财务部主管及吴小姐签字后由内勤主管支取后交出纳（业务助理兼），出纳定期将原始凭证和出纳报告单交于内勤主管；

5． 每笔费用支付需由两人以上经手，报销人填写《付款凭证》并签字，交内勤主管核准后，到出纳处报销同时出纳经办签字；

6． 7． 内勤主管需将每笔费用支付分类填制记帐凭证，每月月底将凭证寄回工厂； 运费单价由内勤主管、仓管与承运单位共同议定，并将议定之单价向工厂报备，以便工厂审核监督；

8． 9． 每月30日填制《仓库损益表》传真至工厂财务部；

区域仓库人员工资发放日与工厂统一，工资由工厂统一计算，区域仓库只需在次月1日将所有人员上月出勤状况传真至工厂。

10． 所有办公用品、易耗品的采购均需由内勤主管填写《请购单》并传真至工厂，经工厂审核同意后方可购买。

11． 仓库所有员工均应积极配合工厂指定人员作例行性的盘查作业，并记录于《仓库抽盘记录表》传真回工厂。

六、考勤制度：

1． 2． 3． 4． 区域仓库所有员工实行每周六天工作日，休假实行轮休； 其他国定假日休息安排与工厂同步执行； 工作时间为8：30——17：30，中午休息一小时；

区域仓库所有员工上下班应亲自签到，不准代签；若有代签到者，第一次托代双方各处罚500元，第二次开除；

5． 超过上班时间签到者为迟到，迟到15分钟以内，员工每次扣款10元；迟到超过15分钟者依事假处理，但早上9：00之前未向内勤主管请假或无故早退者以旷工论处；旷工一天扣三天薪资，连续旷工三天或累加旷工达7天者开除；

6． 请假或调休者，需提前一天填写请假单或调休单，并经内勤主管签字核准。若有紧急情况可在当天早上9：00前电话告知内勤主管请假事由，（病假以医院证明为准，事假需是重大事故），并于隔天下班前补办请假手续。

7． 事病假除停发请假时间薪资外，并扣除每天当月10%之奖金，并影响年终奖之发放，年终奖金发放前离职者不能领取年终奖金；

8． 上班时间须外出办事的人员，须在白板上注明外出原因、离开及返回时间，以利内勤主管合理调配人员。

七、电脑操作与维护管理办法：

1． 电脑必须日常清理以保持清洁，避免阳光直射、浸水和灰尘，遇五〃

一、国庆、春节等较长假期时应遮盖电脑防尘罩。

2． 下班前必须正常关闭（由开始菜单中之关闭系统关机）各人使用之电脑主机、显示屏、打印机及其它附属设备，严禁强行关机。

3． 4． 每台电脑应配备不断电系统（UPS）并正常使用，以防突然断电时损害电脑。不要运行和安装来历不明的程序以免系统感染病毒。系统一旦感染病毒，必须用干净的启动盘启动电脑，然后用杀毒软件进行杀毒，各电脑上已安装之杀毒软件应每月进行升级。

5． 不要在电脑中安装过多的、不常用的程序，以免占用硬盘资源，导致运行速度降低。若确需安装某程序，须征得内勤主管同意。

6． 不得在电脑上安装非WINDOWS自带之游戏程序，更不准在正常工作时间打电脑游戏。

7． 每周至少要进行一次不必要文件的清理工作，如：临时文件（以TMP为扩展名的文件）、无必要继续保存的文件等，以释放部分磁盘空间。

8． 电脑每月至少要运行一次“磁盘扫描程序”，以确认硬盘是否存在逻辑和物理的错误，若存在逻辑错误，应让电脑自行修复。

9． 电脑每月至少要运行一次“磁盘碎片整理程序”，以保证消除各文件存储时的碎片，从而使系统高效、快速地运行。

10． 每半年应将电脑机壳拆开，以清理内部积尘。

11． 为避免电脑故障造成不必要的数据丢失，平时应对电脑中较重要的数据与资料做好备份工作。（注意使用质量较好的磁盘）12． 平时养成良好的操作习惯：文书作业或统计资料应分门别类，设立资料夹储存；严禁在C盘上储存工作资料。

13． 如电脑有E-MAIL接收功能，操作者每天必须至少两次（9：30、14：00）连接到邮件服务器以检查帐号上是否有新邮件到达。内容重要的电子邮件需予以保存或打印。每周删除一次信箱中不必要的电子邮件。

14． 电脑中较重要的数据与文档资料必须加以密码保护，（如客户资料、销售分析等）所加密码应做书面记录，并交内勤主管保留。

15． 电脑上网的帐号与口令同样需做书面记录，并交内勤主管保留。

八、其它注意事项：

1． 运费结算方式：

客户一次性订货满10件，发往同一目的地，且以普通运输方式（货运公司可到达者发货运，无货运公司到达者可发普通客运）发货者，运费均由我公司承担；

2）客户一次性订货不足10件，但所订货物均为区域仓库常备型号时，客户只需承担区域仓库至客户当地所区域仓库发生之费用；

3）客户一次性订货不足10件，且其中有型号非区域仓库常备型号时，客户需承担上海工厂至区域仓库、区域仓库至客户所在地之运费；

4）所有特殊运输方式（空运、中铁快运、EMS、快客）产生之运费，均由客户全额承担；

2． 非区域仓库所属客户询价，区域仓库任何人员不得报价，婉转拒绝并设法取得客户之联络方式后，将相应信息反馈予该区域负责之业务员。

3． 业务助理开立《出库单》及完成《出货日报表》时，客户名称栏位填写方式需一致，即：城市+客户姓名；

4． 内勤主管应坚持每周一、三、五开早会，内容可针对前一天发生的事情、公告事项、布臵工作、理念宣导、突发事件处理技巧等，月底将早会大致内容提要连同凭证寄回工厂。

5．1）

内勤主管每周六完成《工作周报表》并在下班前传真至工厂。

附件一：电话订单记录本 附件二：出库单 附件三：出货通知 附件四：入库单

附件五：运输费用登记表 附件六：仓库日报表 附件七：出货日报表 附件八：零用金申请单 附件九：付款凭证 附件十：工作周报表 附件十一：请购单

附件十二：仓库盘库记录表 附件十三：仓库月报表大类及明细

附件十四：费用明细帐与零用金存折复印件**附件十五：委托经营协议书 **附件十六：个人经济担保书