报销制度_报销单制度
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费用报销制度
酒店的一切报销，均要提供合法的原始凭证，且内容真实、手续完整、数字准确。例如：正规发票、行政事业收据、验货单、申请书、合同、附表等。1.报销程序：
费用报销单由经办人-部门经理-财务总监-总经理逐级审核批准后方可到财务出纳室办理取款或转账手续。2.招待费的报销：
因公事需用餐、娱乐等方面的应酬，原则上尽量在本酒店招待，若不能或不便在本酒店招待，须事先填写“招待申请单”，写明招待对象、人数、事由、项目及预计费用后，报部门经理、财务部总监、总经理批准后，方可开支招待费。若来不及办理申请手续，可口头请示总经理，说明招待对象、事由、费用，经总经理同意后方可开支招待费，之后尽快补办申请手续。若未经同意，擅自开支招待费，所发生的招待费用不予报销
3.零星物品采购的报销：因经营所需直接采购的物品，采购员凭使用负责人或库管开出的采购清单采购，采购回来的物品应及时入库并填制入库单，经库房人员清点、验收无误后，凭发票、入库单，填写报销单，经审核后到财务部报销。4.签订合同的物品采购的报销：合同建全的经营性物品采购的报销，按照合同中规定的付款方式、进度、凭正式发票、入库单，填写合同款支付申请单，经审核后到财务部报销。
5.驾驶员因交通违章造成的罚款支出，一律不予报销。
报销流程一大纲：1、填写单据2、票据注意事项二具体事宜： 第一 ：填写单据1先将票据分类，一般为增值税专用发票、增值税普通发票、定额发票、通用机打发票、车票。2在将分类的发票......
报销制度第一章业务招待费第一条 基本原则：一事一申请、一事一报销、严格控制、厉行节约、提前申请、及时报销、单据齐全。（一） 发生业务招待费后需及时报销，一般不得跨月报销，特......
财务报销审核内容财务处对各项支出着重进行以下方面的审核：报销的各项支出是否有相应的经费来源，并且支出内容符合预算和制度规定的用途；支出内容真实、合法、合理；原始凭证真实......
**（上海）有限公司内部报销及预支制度第一章：总则第二章：报销基本制度及基本流程 第三章：预支基本制度及基本流程 第四章：报销及预支的领款时间规定 第五章：附则 第六章：附件 第一章：......
费 用 报 销 制 度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度一、借款的审批权限公司员工因工出差预借差旅费，应填写“借款单......
