借款、费用报销与对外付款审批制度_借款及费用报销制度

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借款、费用报销与对外付款审批制度

添维信息科技(天津)发展有限公司 二零一七年十二月版 添维信息科技(天津)发展有限公司

目录

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2017年1月6日星期五 添维信息科技(天津)发展有限公司

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办理相关离职手续。

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携带公司贵重物品、重要文件、模型等时；

陪同业务主管部门或业务往来单位的人员外出公务时； 员工加班超过晚上九点；

其他紧急事项，搭乘地铁或公交不便的,但需提供经主管领导审批的书面材料。

3、市内交通费报销须填写《费用报销单》，并以《交通费报销登记表》作为附件，在附件上注明时间、起止地点、办事内容、经手人等。

4、交通费一律凭发票报销，报销时发票需按时间顺序粘贴。(四)通讯费的报销

1、因工作需要，有关通讯费的补贴标准，按公司相关批文执行。

2、通讯费需按月，由部门统一集中收集，进行报销，并附明细清单和注明通讯费的所属时间，不可跨月报销。通讯费发票的客户名称必须与报销人一致。

3、如果员工调离本公司，15日之前离职的员工，报销当月通讯费补贴的一半；15日之后离职的员工，可报销当月全额通讯费补贴。

(五)汽车保养维修费的报销

报销时需提供发票、维修清单及经批准的《车辆维修申请表》，所有车辆维修原则上应在公司签约的指定公司定点维修。

(六)固定资产、低值易耗品及办公用品的报销

报销时需提供发票、、入库单、验收单及采购申请报告。对于大额采购或需供应商保证对某些资源作长期或稳定供应的物品还需签

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订采购合同。

(七)部门及公司活动费的报销

部门及公司组织活动，均需事前审批，需由拟活动部门事前书面报告并经公司领导签字审批，活动结束后再按公司流程报销。报销金额不超过部门未使用活动经费。

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发票及相关单据后，需另行填写《费用报销单》，并在备注栏内注明“已审批对外支付，冲账”，在原借款栏填写已付款金额，经审批后，给予冲账。

（五）收款单位全称必须与合同订立人、发票或收据上的开具单位名称一致。

(六)业务经办与货物验收应由不同的人办理，营销用采购物资的保管人和申请人要求岗位分离。

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4、往来款支付，根据经审批后调拨通知，及时填写《付款单》办理付款。

5、在银行托收的利息、管理费、水电费、电话费、房租、社保等费用，经办部门需按月填写《付款单》，并索取发票后办理审批程序。

6、税款支付参照公司涉税业务管理等相关制度执行。

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通报批评。

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