某单位财务管理制度_xxx公司财务管理制度
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XXX单位财务管理制度
遵循既要保证正常公务活动需要,又要严肃收支范围,履行节约的原则,把有限的经费管好用好。
一、机关及直属事业单位独立设帐户并进行专项独立工作的财务管理机构,一切经费开支实行法人代表一支笔的审批规定。直属单位非常规开支超过2000元应事先请示分管领导,5000元以上请示领导。每年每季度最后一周机关办公室对直属单位进行财务核查,发现差错及时提出整改意见,并将收支情况如实用书面报告和报表向领导汇报。
二、财务要规范健全各项经费收支账目,坚持日清月结,严格执行财务管理和审批制度。自制原始凭证必须有经手人、证明人、审核人以及审批领导的签名方可报销；外来原始凭证(发票、财政收据等)必须具有对方单位凭证专用章、单据号码以及经办人、证明人、审核人、审批领导签名方可办理报销。严格管好银行账户,不得向外借用账户,现金严格按规定管理,原则上按转账支付。机关收支情况每月向办公室主任和领导报告,每季度向领导会议报告。财会人员因岗位变动,必须清算和审计,并作出结论,然后将原账在分管领导、办公室主任和机关财务人员监督下移交给接任的财会人员。
三、凡是财务开支,事先必须向办公室提出申请,经由分管领导（超过2000元的经领导）同意后方可开支。有关费用单据或凭证（较大金额时应附全原始结算凭据）,需经科室负责人签名,由分管领导审核后报领导审批。
四、经费管理：
1、经费预算。机关为主管预算单位,负责审核、汇总,编制综合财务预算；直属事业单位为二级预算单位。办公室负责编制公用经费支出预算（包括公务费、设备购置费、修缮费、业务费、干部教育培训费、其他经费等）。机关各科（直属单位）负责编制本单位涉及的业务支出和上级业务部门安排的专项经费等支出预算,经领导办公会议或会务会议讨论后报市财政审定。
2、下拔请拔经费。省、市下拨规定使用范围和请拔的各项经费,由分管领导组织业务科(室)、下属单位研究并提出分配方案送理事会研究,然后报市财政局审定后请拔、下拨。
3、会议经费。召开全市性业务会议必须先做好会议经费预算,连同召开会议报告,报会领导或市领导审批,凭批件报销。
4、出差经费。干部、职工差旅费和有关补助,按规定标准报销。
5、购置经费。机关日常办公用品和日常用品,由办公室统一采购、发放和登记,各科室根据需要到办公室（财会室）领取。列入政府采购的物品均须按政府采购程序采购。
6、报刊资料费。各种与业务有关确需订阅的报刊资料,要向办公室提出申请,经分管领导或领导同意后订阅。
7、公杂费。文件资料的印刷、打印费,信函的收发费,电话费、水电费等,收款单位送来的发票（含清单）,需先由办公室主任核实,领导审批后方可付款。
8、基建经费。基建开支经费由负责抓基建负责人、办公室主任和财会人员初审核并签上意见,召开经领导小组会议审定后报批。
9、车辆维护费。车辆维护和购买零配件,有关费用单据或凭证需先由办公室主任核实。
10、借用车辆费。本单位集体活动征用干部职工车辆的,原则上每次补助汽油费（含过路费等杂费）300元。
11、接待、探望、宣传等费用。按照本会相关规定的内容、要求和审批手续办理。
12、借款。因公借款,经本人签名和办公室负责人审批后办理。数额超过2000元的要经分管领导审批;超过5000元的领导批准后方可借支。返回单位后,除特殊情况外,在3日内将费用结清。私人因特殊情况需借款者,必须经过分管领导同意,报经法人代表批准。借款不超过本人月工资的范围内方可借用,借款时间不得超过1个月。因特殊情况超出本人月工资临时借款时必须理事会研究同意,借款时间不超过3个月。
五、资产管理：
单位价值500元以上的固定资产采取机关办公室统一管理和各业务科室分级责任管理办法。资产的增减必须办理报批手续,及时进行财务处理。
固定资产的调配、报废或转让,必须报经理事会领导和领导办公会议讨论决定,由办公室（财务）办理手续。
严禁挪用公款、公款私存,严禁长期占用单位固定资产,严禁用公款为个人购买债务、证券、炒股票、炒期货等。因机构调整、撤并或直属单位法人代表离任、调离,办公室会同有关部门对资产和财务进行清算和审计,并作出结论。
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