网银及印鉴管理制度_公司印鉴管理制度

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网银及印鉴管理制度

一、目的为加强银行预留印鉴、网银U盾、银行账户的管理，明确预留印鉴及网银U的使用及支票的购买、保管、注销等环节的职责和程序，特制订本制度。

二、资金部印章管理使用制度

一般情况下，财务专用章由相应财务经理保管，财务管理中心负责人负连带责任；法人章由资本运筹中心相应人员保管，资本运筹中心负责人负连带责任。

三、银行U盾的保管及使用制度

一般情况下，U盾制单由相应出纳保管，U盾复核及主管由资本运筹中心保管。如果为商管模块，用于日常支付的建行U盾复核由相应财务经理保管，如果为百货模块，U盾保管根据公司合作模式确定。

各保管人员应保障U盾的使用、存放安全及密码安全保密。一般日常费用用建行转账支付，其他银行一般只走内部往来，如用其他银行转账支付应经资本运筹负责人及资金部负责人同意方可转账支付。

四、印鉴管理使用制度

印鉴管理原则上由财务管理中心和资本运筹中心统一管理，财务章由各项目财务经理或财务负责人保管，法人章由资本运筹中心相应人员负责保管。

五、账户管理 各项目开户需要财务相关人员去开，开户前提必须经财务负责人及资本运筹负责人同意 方可开户，开户时应尽量开通网银，网银预留号码统一为焦芳经理的手机号码，开通的账户需要统一到资本运筹备案管理。