财务部内部工作管理制度_财务部内部管理制度

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财务部内部工作管理条例

目的：为了提高工作效率和质量，更好的完成部门的工作。特制定本管理条例

适用范围：本部门全体员工

内容：

3.1部长

3.1.1每月28日前制定出本部门的下月工作计划，报送综合管理部；

3.1.2每月5日前写出上月的工作总结；

3.1.3每月14日前完成成本计算单的填制；

3.1.4每月15日审核财务报表；

3.1.5每日定时组织召开部门晚会并做好会议记录；

3.1.6月底完成费用归集使用情况报告

3.1.7严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程 ；

3.1.8按值日表打扫卫生，保持办公室整洁。

3.2会计

3.2.1及时准确录入记账凭证，对费用按使用部门进行核算；

3.2.2每月15日前完成国地税报表填制，并进行网上申报，并查询申报结果，发现问题及时解；

3.2.3每月15日完成财务报表的编制，经部长审核报综合管理部；

3.2.4每月15日前将报税资料交给报税员进行税务申报；

3.2.5每月15日前确认应交税费的扣款情况；

3.2.6每月25日开始收集整理进项发票，30前完成进项发票认证；

3.2.7按计划内容按时完成工作；

3.2.8严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程；

3.2.9按值日表打扫卫生，保持办公室整洁；

3.3材料会计兼报税员

3.3.1及时准确的录入出入库单，对费用按使用部门进行核算；

3.3.2每月3日前完成抄税工作并及时打印出抄税资料；

3.3.3每月8日前完成个人所得税报表填制工作；

3.3.4每月15日前向财务会计索取报税资料，完成税务局报税工作；

3.3.5每月18日前完成销售发票填开工作；

3.3.6每月20日前完成购买增值税专用发票；

3.3.7每季度对库房进行一次物资清点，并上报盘点表；

3.3.8按计划内容按时完成工作；严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程；

3.3.9按值日表打扫卫生，保持办公室整洁。

3.4出纳员

3.3.1及时准确的填制现金银行票据和费用报销单；

3.3.2每日核对现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符；

3.3.3每月15日前完成住房公积金缴存业务及报表打印；

3.3.4每月25日前完成工资表发放明细填制及发放工作；

3.3.5每月收到银行对账单及时进行银行存款对账；

3.3.6对于公司内部网络维护事宜必须及时处理

3.3.7严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程；

3.3.8按值日表打扫卫生，保持办公室整洁。