公司备用金管理制度_企业备用金管理制度

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公司备用金管理制度

一、目的：

为了保证备用金的使用合理透明，加强公司对备用金的管理特制定本流程；

二、适用范围：

物流发展部备用金使用人员

三、物流服务部备用金分配：

1.仓储部备用金2500元

1)外围库备用金400元/库房； 2)西沙库备用金500元； 3)PC库备用金500元； 2.运输服务部1000元

1)运输部备用金（西沙）500元； 2)运输部备用金（PC）500元； 3.综合管理部10000元

1)厨卫备用金；10000元； 2)综合维护备用金XX元； 4.运输服务部XX元

1)PC运输部XX元； 2)西沙运输部XX元；

四、管理规定

1.外围库备用金使用制度；

1）外围库备用金管理人（库房主管）；

2）经过部门经理审批通过后由仓储部经理带领取外围库备用金； 3）仓储部经理在部门总经理处领取备用金，将备用金电汇外围库主管； 4）备用金使用范围；

A、水电费临时缴费； B、通讯费临时缴费； C、电路耗损，照明设施更换；

D、工作机突发事件维护；（工作机备用机同时损坏）E、送货车辆的租用； F、办公用品临时使用；（有部门经理同意审核通过后）5）备用金报销流程；

A、将发票、收据等有效票据在当月25号前邮寄到仓储部经理； B、仓储部经理核对票据的真实性和准确性； C、仓储部经理在12层领取“付款凭证”； D、将报销的用途、金额、填写清楚；

E、将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理）； F、仓储部经理在12层财务处领取报销钱款； G、仓储部将报销的钱款再次汇给各个外围库主管； H、外围库库管按照制度使用备用金；

2.西沙库备用金使用制度；

1)西沙库备用金管理人（库房主管）； 2)库房主管向仓储部经理申请备用金；

3)备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取； 4)仓储部经理将备用金给到西沙库库管； 5)备用金使用范围；

A、水电费、通讯费等的临时缴费； B、地牛的临时修理费； C、卫生费用的临时缴费；

D、午餐费备用金使用；（跟车送货中午不能返回公司）6)费用的报销流程；

A.将发票、收据等有效票据在当月25号前交给仓储部经理； B.仓储部经理核对票据的真实性和准确性； C.仓储部经理在12层领取“付款凭证”； D.将报销的用途、金额、填写清楚；

E.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理）F.仓储部经理在12层财务处领取报销钱款；

G.仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管；（做好交接）H.外围库库管按照制度使用备用金；

3.pc库备用金使用制度；

1)PC库备用金管理人（库房主管）； 2)库房主管向仓储部经理申请备用金；

3)备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取； 4)仓储部经理将备用金给到西沙库库管； 5)备用金使用范围；

A、库房十点以后值班人员晚餐费用； B、日常库房维护； C、发货费用的垫付； 6)费用报销流程；

A.将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理； B.仓储部经理核对票据的真实性和准确性； C.仓储部经理在12层领取“付款凭证”； D.将报销的用途、金额、填写清楚；

E.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理）F.仓储部经理在12层财务处领取报销钱款；

G.仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管；（做好交接）H.外围库库管按照制度使用备用金；

4.综合管理部备用金使用制度；

1)综合管理部备用金管理人（综合管理部经理）； 2)综合管理部工作人员向综合管理部经理申请备用金； 3)备用金申请经部门经理审批通过后综合管理部经理领取； 4)综合管理部经理将备用金给到西沙库库管； 5)备用金使用范围；

A.厨房备用金使用；

a)食堂材料的日常购买； b)厨卫工具的应急购买； B.综合维护备用金使用； a)西沙库的日常维护；

b)日常耗损材料的购买；（灯泡、开关等）

6）费用的报销流程；

A.将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理； B.仓储部经理核对票据的真实性和准确性； C.仓储部经理在12层领取“付款凭证”； D.将报销的用途、金额、填写清楚；

E.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理）F.仓储部经理在12层财务处领取报销钱款；

G.仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管；（做好交接）

5.运输服务部备用金使用流程；

1)库司机班备用金管理人（库机动车调度）； 2)库机动车调度向运输服务部经理申请备用金； 3)部门经理审批通过后运输服务部经理领取备用金； 4)运输服务部经理将备用交给PC库司机班调度； 5)备用金使用范围；

A.三轮车的日常维修费用；（50元以上经仓储部经理审批）B.电池充电器的更换；

C.机动车应急修理（仓储部经理审批）； D.车辆的违章罚款(个人原因除外)； E.车辆年检；

F.车辆租用；（经部门经理审批）；

6）费用的报销流程；

H.将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理； I.运输服务部经理核对票据的真实性和准确性； J.运输服务部经理在12层领取“付款凭证”； K.将报销的用途、金额、填写清楚；

L.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理）M.运输服务部经理在12层财务处领取报销钱款；

N.运输服务部经理将报销的钱款交给运输服务部调度；（做好交接）O.运输服务部调度按照制度使用备用金；

四、实施时间：

于2014年6月22日执行