差旅费报销制度_差旅费报销制度规定

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差旅费报销制度

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准 职 级 交通工具 住宿标准 伙食标准

一线城市 省会级 省级以下 一线城市 省级 省级以下 一般员工 火车硬卧/高铁二等座

400元/天 300元/天 200元/天 80元/天 60元/天

50元/天

部门主管/经理 火车硬卧/高铁二等座

500元/天 400元/天 300元/天 100元/天

80元/天

60元/天 副总级以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销

1、住宿标准、伙食标准实行包干原则

2、住宿费用标准的补充说明：

2.1出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。报销时原则上需提供增值税专用发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.2出差人员由接待单位安排的，一律不予报销住宿费。

2.3出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。2.4住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

3、伙食补助标准的补充说明

3.1中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

3.2 宴请客户需由总经理批准后方可报销，当天不再享受伙食补贴。

4、交通费标准

3.1市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写说明，经领导批准后，方可报销。

3.2 城市间交通，原则上自行订购火车票（硬卧或高铁二等座），如需订购机票的，需提前3天到行政部提交订票信息。

3.3对于自带车辆人员，可按不高于订购火车票标准的额度来报销油费。

5、通讯费标准

运营事业部的员工原则上都配有公司手机，手机费用统一由公司支付。超出公司标准部分，由员工自己负担。

三、差旅费报销及流程

1.出差申请：出差人员应提交钉钉审批【出差】，详细注明出差地点、目的、交通工具及预计差旅费用等项目。钉钉出差审批流程：

A运营事业部和行政人事部：申请人 部门主管

副总经理水莉

CEO徐子咏 行政人事部主管

B信息技术部和财务部：申请人 部门主管

CEO徐子咏 行政人事部

2.借支差旅费：出差人员应在钉钉外出审批同意的情况下，提交钉钉审批【备用金申请】，待审批同意后，打印钉钉批准的《备用金申请审批单》交财务部办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

钉钉备用金申请流程：

A运营事业部和行政人事部：申请人 部门主管

副总经理水莉 总经理吴敦贵 CEO徐子咏 财务部主管樊玮

B信息技术部和财务部：申请人 部门主管

CEO徐子咏 财务部主管樊玮

2.1 出差借款：出差人员按钉钉审批额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

2.2 对超出借款期限30日仍未归还借款的借款人，财务部门有权从该借款人的薪酬中予以扣回。

3.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用报销标准提交钉钉审批【报销审批】，待审批同意后，粘贴好相关票据去财务销帐。原则上前款未清者不予办理新的借支。钉钉报销审批流程：

A运营事业部和行政人事部：申请人 部门主管

副总经理水莉 总经理吴敦贵 CEO徐子咏 财务部主管樊玮

B信息技术部和财务部：申请人 部门主管

CEO徐子咏 财务部主管樊玮

四、差旅费报销有关注意事项

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

3、订票手续费不得超过车船等票价的15%，除特殊原因外，退票费原则上不予报销。

4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。

5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。

6、出差时由其他单位提供食宿及交通工具的不得报销相关费用。

本制度自颁布之日起执行。特殊情况，须由部门负责人和公司领导批示。