资金审批制度_资金审批管理制度

资金审批制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“资金审批管理制度”。

资金审批制度

一、所有款项的支付，须经公司主管领导批准。

二、公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支。

三、公司差旅费开支制度

1.公司员工到本市范围以外的地区执行公务可享受差旅费补贴，补贴标准按公司规定执行；

2.公司职员出差根据需要，由部门主管决定选用交通工具；

3.实际报销金额超出公司的标准，需由部门主管说明原因报经主管领导审批方可报销，不能说明原因则不予报销。

四、办公费、其他费用管理制度

1.办公用具由办公室统一采购、管理。

2.办公室设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况。

3.办公室财产台帐为财务部附设账册。

4.有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

5.公司职员报偿行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部，按照本制度有关规定进行审核。

五、凡事前需领用支票或现金者必须填写支票领用单或借款单，支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人。

六、银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。

九、财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由会计负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。会计或出纳不在单位期间，印章应由公司主管领导指定的专人保管。

公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。