天润园林有限公司差旅费报销管理制度_差旅用报销管理制度

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天润园林有限公司差旅费报销管理制度

天润园林有限公司差旅费报销管理制度

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、申请。出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。

2、借款。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字，经财务负责人审核，总监理审批后方可借款。

3、报销。出差人员回公司后，持有效出差单据，按费用包干标准规定，填写差旅费报销单，经财务人员审核、部门经理签字和总经理批准后方可报销差旅费。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门领导签署意见后方可报销。出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。

4、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。总经理实行实报实销。

（1）住宿标准（金额单位：元。下同）： 地区/人员

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县级市及以下

唐山市各县经 理

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