装饰项目制度_装饰项目管理制度
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浙江金鼎建筑装饰工程有限公司
管
制
度
理
浙江金鼎建筑装饰工程有限公司工程管理制度
金鼎发[2006] 007号文
一、工程领导组制度
（一）工程领导组职责：
1.核算工程总造价、总成本、总利润；
2.组织施工队，任命工程项目部经理。进场前对全体员工培训，重点学习国家相关法规及公司规章制度 3.选购、认定核批工程主要建材；
4.撤换不称职项目部负责人，惩处贪污及腐败人员； 5.全程确保安全、高效、低耗、按期、优质竣工； 6.其他工作。
（二）工程领导组成员：
由公司委派一名副总任组长，公司财务总监、监理部、工程部、材料部经理任成员（也可由公司主要领导酌情指定）。
（三）工程领导组使命
1.树立公司品牌，建立金鼎诚信； 2.维护双方权益，实现双方共赢； 3.严格制度管理，打击职务犯罪；
4.确保质、期、安、效，体现公司核心价值观。
（四）所有重大工程中标后，必须立即成立工程领导组，上报预算，组织施工等，通过集体领导，民主决策，制度管理等举措实施。
二、项目部工程财务管理制度
（一）工程财务垂直领导制度
项目部工程财务由公司财务部及工程领导小组双重领导并监管。特大工程，项目部下设财务科，向公司财务部及工程领导小组负责，接受双重领导，一般工程由公司财务部直接负责管理。
（二）工程财务审批制度 1.三级审批制
①项目部经理签发；②分管工程领导组核发；③公司财务部批。2.计划报告为凭，确因时间紧张及不确定因素不能提交计划表应在一周内补报。用款报告必须及时上报并明确首期、二期用款数额及用途，以此为请款凭证。工程请款单由公司财务统一制发。3.特情处臵：凡遇突发或紧急情况，允许特事特办，但公司财务放款时必须要有说明报告（传真件即可），同时立即向公司主要负责人电话请示，审批手续一周内补齐。
（三）工程财务（编制用款）计划制度
成本核定事关企业生存，必须以严格的制度加以保证。根据总工期、总工程量及工程进度要求，主材到位时间，按月、周，编制用款计划后报公司，公司根据各工地上报计划统一准备、调配，安排工程款，确保资金足额、按时到位。1.成本核定报告制度 ① 依据
a.总预算总报价；b.公司相关规定；c.特殊情况下公司特殊约定、②内容
a.已经甲方认定的材料造价；
b.人工工资、补贴（参照公司规定）； c.设备购臵、租用费；
d.办公、差旅、通讯费（参照公司规定）； e.业务公关费；
f.不可预计费等为主项 g.用款时间、数额
依据上述内容，工程领导小组必须以最快的时间，向公司书面报告工程成本（含样板房）。要求详实、具体、快速、准确、于进场前上报。
公司财务根据此报上报公司领导做资金统一意安排、调配。成本核定可根据掌握依据程度分初核、复核、终核三个阶段，分期上报，以终核为准。
该制度是现代企业数字化管理的要求。
2.成本核定责任制度 ① 工程成本核定由项目部工程领导组组织实施； ② 公司工程成本审核领导小组由：沈文、蒋志红（任具体执行负责人）、张惊、胡玉清、公司预算员组成。重大工程聘请相关专职机构审核； ③ 工程用款计划报告，报价单需经工程部经理、工程领导小组、公司审核组三级签字后报批，并做为企业重要档案统一封存留档备查； ④ 公司统一制定相关分类表格，规范填写，以便于操作。
（四）工程财务人员职责制度 1.凡重大工程项目，皆由公司指定专职财务人员任工地会计、出纳，接受公司财务部直接领导；
2.工地财务必须严格执行会计法及公司财务规定，接受公司财务直接领导及监管，廉洁自律；
3.财务是工程成本核定、编制用款计划及报告的执行者、执笔人，必须敦促工程领导按公司相关规定及时、求实做好上述工作； 4.及时做好工程帐目，每周向公司财务书面汇报一次，按月提交完整详实报表；
5.坚持原则，按规章制度把好财务关。凡不符合规定的用款，坚决拒绝支付并立即向公司财务领导汇报。违规支付，财务人员必须承担全部责任；
6.所有付款必须有凭证：用款人填写请款单，负责人按级审批后方可支付。用款后向请款人索要发票，如特殊情况无发票，必须由领款人及项目经理书面报告原因及备查，负责人按级审批后留底备案。
7.敦促并帮教员工自觉遵守公司财务规定。
（五）工程财务杜绝白条制度 1． 公司财务拒收白条，确有特殊情况需先向公司分管领导报告，经公司领导、财务总监核准后，由公司财务向有关税务部门纳税后开票。
2． 用款报告必须明确填写，该笔款项用后有否发票，如无发票，陈述实际原因。经公司批准后该类白条统一交给公司财务，以此为凭统一到税务部门开票。
3． 只有平时严格执行国家税收规定，年终才能通过国家审计，公司才能生存发展。
（六）工程财务奖惩制度
1． 严格执行各项规章制度，酌情予精神、物质奖励。2． 违反规章制度酌情予行政、经济处罚。三．工程建材管理制度
建筑材料事关工程质量、工程盈亏，事关跑、冒、滴、漏、贪污违法，事关防范职务犯罪，必须制定严格的监管制度，执行多级把关审核等铁的纪律。
（一）建材选购制度：1． 集体把关、共同决策 ① 主材及所有建材必须经公司领导、项目部经理及公司派驻项目部的材料员、监理四方共同选择认定，任何个人无权自行决定。程序如下：a.推荐权皆享有；b.货比多地、多家；c.确认签字：必须有四方全部签字方有效（如一方出差需在归队后3日内完成专项调查后补签；d.再次重申：材料款必须由材料采购员专款支付，任何人不得替代。绝不允许项目部经理拥有任何款项直接支付权。凡项目部经理直接支付的款项，公司概不承认，一切经济责任自负。这是2006年国家建设部为打击行业腐败推出的权、钱分治的重要举措。② 工程零星材料：填写购货单，由项目经理签发后材料采购员与监理人员市场开 票择优择廉购买。零星材料单据每周必须报公司财务审核。
2．综合评定、择优定购制度 ① 确定以下基本原则：
a.价格品牌；b.时间保证；c.付款方式；d.新、老客户e.产品质量；f.服务理念；g.卖方信誉；h.实力等做综合评估后择优认定。各级责任人、审批人必须以上述制度为准则，凡发现违反上述原则，各级经办、监管人员皆具一票否决权。
②公司全体员工对定购主材皆有知情权，提供信息、推荐权，如遭拒绝，有权向公司主要领导及时直接汇报。3． 责任到人、票据齐全制度 ① 工程领导组必须分工到人、责任到人，各工地必须配备德、才兼备的材料员，因用人不当致使公司受损，公司将酌情追究领导责任。② 杜绝打白条，所有定购的材料必须有购货单，审批单、发票及相关凭证，按时 间顺序分类一式两份分别留档，每周上交公司财务一次。4． 监管透明制度
① 监管部门由公司监理部、材料部、财务部组成，每周小结，随时抽查；
② 公司制作并要求各工地一律统一用制式“建材认购单”：注明材料品类、产地、数量、单价、总价、付款方式、工程地点、名称、公司负责人、项目经理、材料采购员、材料保管员、监理等以此为上报、审批用款凭据。5． 付款制度
① 权、钱严格分治，项目经理不得拿支票、不得直接付款、不得个人自主定价，不得强行指定购买建材；
② 材料采购员代表公司负责支付材料款，但必须在完成相关手续后予支付。材料采购员对履行购买材料制度需负主要执行及监管乃至否决责任，必须坚决执行制度，凡发现违规首追材料员责任；
③ 公司财务：a.统一制定相关表格、单据，以供填写报批；b.严格监管执行，凡不符合手续一律拒付并训诫，屡犯则上报处理。
（二）建材保管制度
1．建立严格的登记制度： ① 出、入库登记。进出货单必须相符。② 材料保管员及领料批准人、领料人分别亲笔签名、签署意见。③ 所有单据一式两份，分两处保管，以备审核。④ 货、单不符即向材料保管员问责。
2．制作相关单据，填写时间、品类、数量、发、领人，责任人诸元并以单据为凭，规范保管使用。
3．齐抓共管做好五防工作：一防监守自盗；二防跑、冒、滴、漏；三防外部偷盗；四防人为破损；五防水、火灾害。
4．划分区域、放臵有序，进出方便、顺畅，贵重建材需有专门保管措施。
5．手工登记与使用电脑并举，逐步实现网络数字化管理、（三）建材使用制度 1．基本原则
④ 严格审批登记程序及手续，无领料单及审批签字，一律不发货。⑤ 大工程划分工区，每个工区指定专门领料员具体负责。⑥ 当日用多少领多少，现场杜绝超量堆放。2． 项目部用料计划与实际使用必须基本平衡。
3． 属工区人为损坏的建材，将酌情予以处理，包括指导、教育、批评、赔偿。
（四）建材监管制度
工程领导组每周检查工地材料部执行制度情况。公司每月组织抽查。工程结束后剩余建材或变卖或运回公司皆需填表上报公司，经公司审批后执行。此项工作由公司材料员具体负责实施。四．建立工程实施、工程竣工报告制度
（一）施工组织报告制度：由项目领导小组组织、项目经理负责执行、编制总实施方案：
1．工程总预算用款计划； 2．工程成本核算； 3．工程利润估算； 4．工期进度计划；
5．预计主要困难、解决办法； 6．质量保证计划；
7．施工队选用（用工人数、工种分类等）； 8．其他规范； 9．工程管理计划；
10．风险研析及规避计划。
（二）竣工报告：主要内容 1． 工期、安全、质量； 2． 成本、利润核算；
3． 业主方、监理方、社会对工程综合反映； 4． 执行公司规章、制度、纪律情况； 5． 全程成功的经验，主要成绩、有何新创举、经验？存在哪些问题？ 6． 清理并上交所有按公司规定需留档的文件、资料、财务账目、发票、单据、凭证等；
7． 突出的事迹、先进班组及个人名单提出奖励意见，违规行为、班组个人及管理人员提出处理意见；
8． 追讨工程欠款方案：负责人追讨计划、时间等； 9． 其他。
以上制度自2006年7月1日起正式实施。在建工程及挂靠工程一律按此制度执行。
