分公司财务管理制度_公司的财务管理制度

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***分公司财务管理制度

一、总则

(一)按照国家会计制度的规定，进行记帐、复帐、报帐，做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐。

(二)全面贯彻落实财务内控管理制度，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)配合分公司经理的工作，承办公司领导交办的其他工作。

签章，由主办会计装订、归档保管，并于次年的3月底之前移送总公司财务部。

(三)会计档案不得携带外出，凡复制、摘录会计档案须经财务总监或总公司分管副总经理批准。

户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报总公司财务部备案。

(三)分公司主办会计每月须核对银行对账单与出纳《银行存款日记账》，确保帐帐相符。

报行政部门负责人公示并按规定进行处罚。

(二)借款、费用的核算应严格按《分公司各项资金支付内控及申报流程管理办法》执行。

(七)违反本规定条款认定应适用本条款予处罚的其他情形。