出纳及报销制度建议_出纳报销制度及流程

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出纳及报销制度建议

1.掌握了解财务制度，在主办会计的指导下，认真完成工作，保证

资金的安全性，信息的保密性，接受上级领导的监督、检查，接受上级领导定期或不定期的盘点。

2.妥善保管现金，空白支票和有关收付凭证。

3.收到现金，填写收据（收款凭证），要注明来源、经手人姓名及电

话。

4.支付现金，要填写付款凭证，注明用途、经手人及电话，要有总

经理和会计主管签字。

5.每日每笔依次登记现金日记账和银行存款日记账，每日下班清点

现金，做到日清月结、账实相符。

6.报销费用，要先打费用审批表，由公司领导审批，要填制费用报

销单，注明费用用途，并提供相关的费用凭证，经会计主管、出纳签字后方可。

7.每日编制现金收支表，核对收支业务凭证。

8.保管好公司的财务章，他人领用要登记领用表。

9.控制日现金流量，对于大额的现金，应及时送存银行。

10.及时核对银行对账单，出现问题及时解决。

11.每月分析现金流量，尽量降低不必要的支出。