现金管理制度_现金管理制度1

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现金、票据、印鉴等重要物品管理制度

为健全公司内部现金、票据、印鉴等的安全防范机制，保障公司财产安全，特制定以本安全管理制度。

一、公司出纳必须安全使用和规范管理现金，妥善保存空白支票、票据、零星现金等公共贵重物品。

二、公司出纳严守秘密，安全关锁门窗，确保现金和票据、重要物品的安全。

三、出纳应将临时收到的现金及时存入信用社或银行，需要临时存放的现金量必须控制在公司总经理核定的备用金限额以内，多余现金必须于当天存入银行。

四、财务人员去银行解、取大额现金，应向公司总经理报告，公司总经理应安排相关人员接送。

五、印鉴和空白支票必须妥善保管，分开放置，做到印在人在，人走印收，防止他人盗用，支票不得预留印章。

六、财务室的桌柜等财会工作人员的工作场所，其余办事人员均应在规定的范围内办理业务，如因特殊原因需接近出纳人员，应得到出纳人员的许可方能进行。

七、每日下班时应关闭所有设备，切断电源，关锁好门窗。

八、财务人员必须提高警惕，经常检查，发现隐患及时汇报处理。

九、公司重要物品由公司总务后勤负责人按照规定安排存放。

莆田市东南纸业工贸有限公司

2012年11月26日