现金管理制度_现金管理制度1

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现金管理制度

1、单位可以在下列范围内使用现金：

(一)职工工资、津贴、奖金；

(二)个人劳务报酬

(三)出差人员必须随身携带的差旅费；

(四)结算起点1000元以下的零星支出；

2、财务人员支付个人款项，经过使用现金限额的部分应当以支票支付，确需全额支付现金的，经财务主管、镇领导批准后支付现金。

3、单位所购固定资产、大宗商品、工程款以及其他超过现金支付限额1000元以上的物品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

4、单位职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经财务主管审核，单位主要领导批准签字后方可借用，超过还款期限的即转应收款。

5、凭发票、工资单、差旅费单及单位认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，财务主管审核，主管领导批准后方可支付现金。