7财务室安全管理制度_财务室安全管理制度

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财务室安全管理制度

1、财务室是学校的安全要害部位，财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实。

2、现金管理必须专人负责，财务室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人承担责任。

3、财务室门窗、墙壁要坚固、防盗，使用经公安、技监部门检测合格的保险柜（箱），保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜（箱）应及时关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。

4、财务人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特除情况去银行取现金数额较大时，必须通知学校派员护送。不得单身去银行取款。

5、财务室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。

6、财务室内不准吸烟或带入其它火种，注意做好防火安全。

会计员岗位职责

1、在校长、主管副校长和总务主管的领导下，管理学校的一切经费开支，与出纳员分工负责，把好财经关。

2、严格执行财务计划，编制预、决算财务报表，做到内容真实，数字准确，帐目清楚，报送及时。

3、审核一切收支凭证，及时结算、记帐，做到各项开支都符合规定，一切帐目都清楚、准确，管好会计凭证、帐簿和表格等会计档案。

4、经常检查分析财务计划、预算、决算的执行情况，做好与出纳、保管的核对工作。按时清理应付的款项。努力节资增收，及时向领导提出收支建议。

5、及时把上级下达的预算指标及执行情况向校长、主管副校长和总务主管汇报。并向全体教职工公布。做到帐务管理民主化。

6、配合督促各有关部门及时处理一切暂收、暂付款项。

7、负责制、回收洗澡票。

8、负责督促审查，定期检查伙食团的帐目，协助搞好勤工俭学帐目。

9、完成学校领导交给的其他工作。

出纳员岗位职责

1、负责办理学校的现金、支票的收付工作，严格审查原始报销凭证（附件必须齐全），做到收支有据，手续齐全，符合政策。

2、认真执行现金制度，做到收支两条线清楚。不搞坐收坐支，对暂付的现金支票，按规定督促有关人员及时报帐，大量现金要及时交银行。

3、及时正确地记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，帐款相符，按期将单据清理好交会计记帐（交帐时要有收支结存余额清单）。

4、廉洁奉公，不得将公款私借，管好现金、银行支票，不盖空白支票，防止

遗失或被盗，杜绝贪污挪用。

5、与会计员分工协作，并接受会计员的监督，定期向会计员汇报收支情况。

6、负责管理好勤工俭学的收支款项，做到收支有据。

7、负责各项欠款的催收，急难问题及时上报学校。

8、坚守工作岗位，做好领导交给的其他工作。

财务人员岗位职责

一、爱岗敬业，忠于职守，依法理财，严谨持家。

二、遵循会计准则，健全会计制度，合理核算各项经济业务。

三、遵守财务管理制度，以及各项规章制度。

四、及时结算，日清月结，做到帐实相符。

五、编制财务报表，如实反映财务状况、经营成果。

六、随时向领导提供会计信息，收支状况；当好参谋。

七、坚持原则，维护食堂权益。

八、出纳会计协调配合，相互支持，相互监督。

九、以礼待人，以理服人，以诚处事。