现金管理制度_现金管理制度1
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商场现金管理制度
一为了保证公司现金货款的安全，减少公司的损失，根据公司的实际情况，制定本制度。
二所招聘财务人员户口必须在重庆市内，收银员必须提供身份证或户口簿复印件或者有2个当地户口担保人，收银员上岗前必须交纳500元风险金，三应做到收支两条线管理，专款专用，严禁坐支现金的行为的发生，当天的货款必须及时存入银行，在任何时候，在任何情况下，不得以任何理由挪用货款；拒绝任何形式的套现行为：友情卡套现、信用卡套现等；
四 商场找零现金实行备用金管理，由店长负责指定专门人员借用、归还和保管。备用金的安全由店长负责，收银员备用金暂定1000元/人（用于客户找零），临时换班人员200元/人，保险柜应保持10000元零币库存（1元面值的1500元，5元面值的1500元，10元面值的2000元，20元面值的2000元，其余做日常开支。）以备收银台随时兑换。
五商场设财务店长各一名，收银一名或者两名，店长财务同时负责收银员的考核工作，收取收银员当日班次或中途的交款、做好交接将现金放入保险柜，第二日存入银行；财务人员主要负责收银员的零钱兑换、存款、交接、收银员账目处理、与财务部结算货款等工作。店长负责收银员日常工作安排监督和现金交接。
六收银员交班不得在柜台清点现金货款，应在商场办公
室，晚上下班需将当天现金带回宿舍保险柜的商场必须所有住宿人员一同回到宿舍，并且做好安全防范措施。
七收银员必须将百元大钞放入收银台暗格，并有两把锁锁
好，暗格锁必须是收银员和店长一人保管一把，收银结束，店长结账/查账之后，再将暗格处的现金取出；
八收银员将当日班次收到的现金票据全数上交，填具现金缴款单。应由交手人（收银员）和接手人(店长)双方同时在场清点，财务文员在一旁监交，认真清点现金审核账目，审核无误后在交接本三方签字确认。如有长短款情况，立即查明原因作出处理。
九 “现金缴款单”一式二联不得丢失；一联交商场一联交财务部，便于查账。
十店长/财务每天应在有另一名同事陪同下及时、安全地将现金存入公司指定的银行账户，并将银行盖章的现金存款单交财务处入账。送存现金途中注意人身财产安全。
十一商场财务将每天的银行存款单集中保管，根据此单做财务收支报表，十二 保险柜钥匙由店长保管，密码由财务保管并且上报到重庆
财务总部，密码不能告知任何人，收银员请假3天以上，如需要将密码告知接手人，返回之后必须修改密码。加强对收银的现金管理工作，财务、店长每周不定期对总收现金管理进行抽审；
十三 当日收银或财务请假或休假，店长在前一天应做好相
关接替工作。
十四 商场财务负责监督以上程序的执行过程，对未按程序办理现金业务而导致公司损失，应负主要责任。当现金出现长款，责任人按差额双倍赔偿，出现短款，责任人按差额赔偿。出现长款隐瞒不报经查出收银、财务取消当月所有考核奖金，店长取消当季所有考核奖金。
十五 本制度由财务部负责解释、修订、签发。
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