公司各项管理制度_公司相关管理制度

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制度汇编

一、财务管理制度

一、财务工作人员，必须严格遵守国家各项财经法规和本公司制定的财务管理制度，严格执行预决算，开源节流，增收节支，管好用好本公司各项资金。

二、本公司财务由公司总经理在董事长授权下一支笔审批。

三、资金管理及结算规定：财务人员要搞好本公司的财政预决算及按照国家财经法规和本公司的财务管理制度，建立现金账，逐笔记载本公司收支，做到日清月结，账款相符，并定期向公司董事会报账，及时补充备用金。财务专管员要保证本公司现金与银行存款的安全，不得私自外借和挪作他用。财务部必须每月向董事长报送一份财务报表，以便董事会及时掌握本公司收支及财务状况。

四、费用的报销。各项费用的报销，依次由申报人、经办人、证明人进行签字和审核后，由经办人送总经理审批后，方可报销。外出公务的费用，须在回本公司后的5日内按程序办理报销手续。

五、因公事借款2000元以下的，须经总经理签字、批准；2000元以上的，经董事长批准后方可借款，工作完成后

及时办理相关手续。

六、1000元以上（含1000元）的各项开支，必须经董事长确认后方可支出。领用支票必须填写支票申请单，注明用途及限额。领用支票后须在10日内凭正式发票履行正常报批手续。

七、办公用品、烟、酒等物资一律实行批发且比价采购。报请总经理同意后，由财务科牵头、两人以上共同负责采购，财务科负责保管和发放，并健全领发手续，及时核对好库存，防止浪费和流失。

八、建立固定资产需登记明细账，做到账物相符。采购大型办公设施、添置或更新固定资产，需由公司总经理预审、董事长批准方可采购。公司财产实行专账、专人管理，并设立固定资产卡片，登记固定资产台账，添置固定财产必须及时报账过账，定期盘点，更换保管人员，必须搞好交接手续。

二、公务接待制度

一、接待原则：接待客人本着热情、节俭的原则，严禁铺张浪费。

二、总经理是公司对外接待工作的责任人，具体负责接待工作的安排、承办和协调。财务科建立公务接待台帐，对烟酒等消费品的领取、消费要根据实际情况多退少补，每月汇总一次并报董事长。

三、公务接待的范围包括餐费、烟酒、住宿、土特产、礼品等。

四、因工作需要确需公务接待的，根据业务的性质，严格控制陪餐人数，陪餐人数一般控制在2-3人，确因工作需要的原则上不超过4人，避免一客多陪现象。

五、对重要客人和客商，需要赠送土特产等礼品的，须经总经理同意后，按照物品采购的程序办理。1000元以上特殊、贵重礼品需经董事长同意。

六、对经过批准的公务接待费用，财务按规定进行列支。对未经批准同意、未经登记、擅自安排的，费用一律自理。

三、车辆使用管理制度

一、机关车辆的使用和管理

1、坚持公务用车原则。车辆使用，原则上由用车人提出用车申请，并说明用车理由，总经理根据情况统筹安排。出县须报董事长同意。时间要求不高的一般性事务原则上乘用公共汽车。

2、车辆调度、派遣、使用和管理统一由总经理负责。财务科建立车辆管理台帐，每月汇总并报董事长。

3、驾驶人员要做好车辆的保养、保洁工作，保持车况良好，确保用车安全。涉及车辆维修、购置设备等开支，须报财务科核准、总经理同意后，安排到指定地点维修，并由两人以上共同洽谈价格；对涉及500元以上的大项维修，须报总经理同意、1000元以上经董事长批准。

4、未经批准，车辆不得借与其他驾驶人员或非专业驾驶人员驾驶；驾驶员严禁酒后驾车；车辆应停放于指定位置或停车场，锁好车门，确保安全。晚上或节假日，车辆一律停在公司。

四、考勤制度

一、公司全体员工必须严格遵守工作纪律，坚持作息制度，不准旷工和上班（包括值班）迟到、早退。

二、所有工作人员办公时间因事临时外出必须向总经理请假，经总经理批准后方可外出。

三、一般工作人员因病、事请假一天以内，由总经理负责人批准，一天以上由总经理批准并报董事会备案。

四、探亲及婚、丧假期均按国家有关规定办理。

五、未请假或请假未经批准擅自离开岗位者，按旷工处理，扣发旷工天数的工资。