报销制度_最新报销制度

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报销流程

一大纲：

1、填写单据

2、票据注意事项

二具体事宜： 第一 ：填写单据

1先将票据分类，一般为增值税专用发票、增值税普通发票、定额发票、通用机打发票、车票。

2在将分类的发票进行二次分类，大致为住宿费、餐饮费、停车费、打车费、加油费、培训费、服务费、购置办公用品费、招待费、招聘费、资产置办费、房租物管费、水电气费、网络费、通讯费、广告宣传、市场活动费等其他费用，按照分类的费用计算金额以及票据张数。3将分类好的发票全部复印一份

4按照计算好的金额及票据费用填写在报销单上，明细如下：

第二：票据注意事项

1、先在票据后面写上报销日期、详细用途、报销人，然后再将票据复印，如果有些发票很小的话可以几张复印在一张白纸上，但必须是同一费用的发票在一张纸上。在白纸上写明XX费用票据XX张，金额XX元。方便财务核对票据金额。打车费和住宿费、餐费等要在白纸上写清楚某某和某某于XX年XX月XX日打车费、住宿费、餐费多少。

2、将二次分类的费用票据粘贴在A4纸一半的白纸上，最好在上面和左边留两厘米空白处粘贴。如果票据有A4纸那么大就折叠成A4一半纸那么大。

票据少可以这么粘贴，如果票据多就要交叉按照下面这种方式贴。

这种绿色的票据是用来抵扣的，一定要单独用白纸包好给财务，不能弄脏，否则不能抵扣，后果自负。

这联黄色的票据需复印，然后暂时将复印件和报销单粘贴，原件给予财务。在报销单上签字时候不能把这种发票放在报销单后面，因为会把名字印在这发票上。

增值普票必须填写纳税人识别号和公司名称。

这种一般是超市开具的机打发票，发票不能开个人，要开公司名称。在商品名称上必须写详细物件，绝对不能开办公用品字样。

注意：如果是去餐厅吃饭有小票的，必须在小票后面写上某某和某某于2017年11月多少日共几人餐费，如果在网上订餐的，必须打印订餐付款截图然后写上某某和某某于2017年11月多少日共几人餐费。如果在网上订购办公用品也必须打印付款截图签上报销人的名字。还有超市买东西报销也是有小票清单的，凡是附带小票的必须要复印，因为时间久了会看不清。网上购物可开电子发票,下图是复印小票。注意小票不是发票只是清单。

3、收据不能和发票粘贴在一起，应该分开粘在白纸上，需注意的是收据和发票、送货清单上盖章上的公司名称应该保持一致。收据与销售清单上的客户名称一定要写公司名称

4、有些报销费用有合同的，需将合同复印一份粘贴在报销单后。

5、票据最好当月开票的报销当月的。如果报销跨越了则不允许报销，请大家及时报销。

6、财务上的票据原则上不允许用订书针订，只能用胶水粘贴。

7、报销单签字流程如下：

报销人填好报销单——所属部门主管签字—会计审核签字—总经理签字—董事长审批同意—出纳付款。

8、原则上是各自报各自的费用如果同一个部门报销的人很多，则可由部门领导安排部门特定的一个人报销。

9、出差报销标准见《出差管理制度》（由人事部提供）

10、借款流程：借款人填好借款单——部门主管审批签字—会计审核——总经理签字——董事长审批同意————出纳借款

11、报销费用填列详见附件