工程备用金使用制度_备用金使用管理制度

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工程备用金使用制度

一、作用：提高办事效率，对零碎资金的使用简化手续，做到快速决定，及时处理，加大工程管理的灵活性以及应变能力。

二、程序：根据工程情况提出申请—— 核准——资金到位——各项费用支出——报销——月底统计——根据实际发生补充资金量。

三、相关要求：额度，用途，使用权限，资金保管及处理，费用报销手续，资金补充。

1、额度：根据工程实际提出

2、用途：工地临时设备、临时用房、零碎应急材料、办公设备及耗材、招待费用等的支出。

3、使用权限：仅限于专项工程业务，不得挪作其他用途。

4、资金保管及处理：资金到位后专人保管，专款专用，定期上报使用情况和资金余额量。如使用资金量超过5000元的，则必须提前作出申款要求，说明用途，并经有关负责人同意后由资金保管人直接支出。

5、费用报销制度：使用人提出申请——项目负责人核准——使用——费用单据核准报销。平时小量费用单据由报销人提交审批过的单据据实报销，汇总后与备用金保管人进行单据交接和现金补充工作。

6、资金补充：资金保管人提出补充要求，经核准后补充。