财务安全管理制度（推荐）_财务安全管理制度

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安徽文一投资集团财务安全管理制度

为了确保集团资产和财务资料的完整与安全，本着安全至上的原则，特制订财务安全管理制度如下：

一、安全设施

1.财务部、收银、仓库位置设置合理，门、窗应有防护装置，办公桌、文件柜应上锁； 2.财务部、收银处配置保险柜； 3.充分完善安全防范系统。

二、安全措施

（一）、资产安全

1.大额现金存取至少需有1人同往陪护且须公司车辆接送，并尽可能缩短存、取款的时间；尽量采用转账方式付款，过夜款项不得超过规定限额；

2.未经允许不得开通网上转账功能，开通网上转账功能的账户必须加强安全管理，网银U盾必须安全存放，网上操作转账时不得有外人在旁边，严防密码外泄。3.银行转账、印章、网银U盾使用和保管必须充分保证资金的安全；现金、支票、印章、网银U盾必须放入保险柜；

4.保证财务、收银、仓库的交接和盘存手续完善并存档；仓库资产的进出手续齐备； 5.加强内部控制制度的建设和执行，经常进行业务流程检查和整改，保证资产的安全和完整。

（二）、财务资料安全

1.保证财务软件的正常使用和数据的正确完整并及时备份；

2.有价证券、凭证、账册、报表、收据、证件、合同等纸质资料必须及时归档保管； 3.各类重要的电子文档必须加密、及时备份；

4.各类原始会计资料按要求归档后，加强财务档案柜及仓库的防雨防水防火安全工作

（三）、商业机密

1.严格保守包括资金、销售、价格等各类财务和商业秘密，不外泄企业经济信息； 2.各类作废资料必须确保销毁彻底，重要资料作废时最好用碎纸机或者烧毁的方式处理；

3.有财务无关的人在场时，不讨论重要经济业务。

（四）、防火、防盗、防电及其他

1.财务部严禁存放易燃易爆物品；财务部和仓库内严禁吸烟；

2.严禁在财务部和仓库乱接电线，且不得使用电暖器、电炉、酒精炉等；

3.各自妥善保管电脑、软件、支票、保险柜、电子档案的密码，不得相互透露或询问； 4.保管好门、保险柜、文件柜、抽屉的钥匙；

5.除与办理财务业务有关的人员外，不允许闲杂人员进入财务部；每日下班时锁好保险柜、文件柜、抽屉，关闭门窗和电源。

6.做好日常安全工作，注意防火防盗等，经常对安全设施进行检查，确保安全。

三、2012年3月12日 本制度从发布之日起执行。