差旅费报销管理制度_差旅费用报销管理制度

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差旅费报销管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司内部管理，完善差旅费报销程序及标准，本着勤俭节约、合理开销的原则，制定本制度。第二条 出差定义

本制度所指出差是指员工因业务工作的需要，在员工常驻办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、交通补贴和餐费补贴

第三条 公司鼓励销售和技术人员因项目支持和服务的短期差旅行为。鼓励员工在出差地的客户联络行为。

第四条 本制度适用于各分公司、各部门副总监级以下人员。第五条 员工出差应进行事先申请。经主管领导批准后，方可实施。第六条 差旅费报销管理的原则

1、为完成公司工作而发生的合理差旅费用由公司负担；

2、费用开支前须事先申请的原则；

3、遵循实报实销的原则；

4、原则上当月报销当月的费用；

5、经办人不能批准自己的费用报销单据。第二章 差旅申请流程 第七条 出差申请

出差前，相关员工需至少提前1天至人事行政部索取《出差申请单》，详细填写相关信息。报部门负责人签字、总经理签批后，转人事行政部签核、留存。第八条 差旅借款申请

员工出差预借差旅费，应填写《借款单》，并注明借款事由，按借款规定程序审批后，至财务部预借差旅费。原则上，未经总经理许可，预借差旅费金额不得大于出差员工月工资数额。

第三章 差旅费用的报销

第九条 公司的差旅费报销包括，标准内的交通费、住宿费、餐费补贴费用； 第十条 差旅人员应在出差完结后，5个工作日之内进行差旅费用的报销；

第十一条 差旅费报销时，出差人员须按规定填制《差旅费报销单》。连同原始报销凭证交财务部会计审核（审核要点：原始票据的审核；相关费用报销标准核对），而后报送部门负责人及总经理审批，最后由出纳支付报销费用；

第十二条 报销凭证应是出差地实际发生的票据。交通费应列明起止地点。第四章 差旅费用报销标准

差旅费用报销，按城市的消费指数情况确定标准。第十三条 按城市消费指数，将国内城市大致分为A,B,C三类城市：

1、A类城市：根据全国消费指数排名前20位的城市（消费指数在1至0.7之间）如，上海、北京、深圳、广州、厦门、杭州、宁波、温州、长沙、佛山、大连、中山、东莞、珠海、泉州、苏州、汕头、无锡、南京、天津。

2、B类城市：除A类外的省会城市；

3、C类城市：除A类外的非省会城市。第十四条 交通费的报销

1、出差乘坐飞机需经总经理批准方可报销。乘坐火车从晚上8点至次日早上7点之间，在 车上过夜6小时以上的，或者连续乘车时间超过12小时的，可购卧票；

2、“出差地”市内交通费报销标准：A类城市每日报销限额30元；B类城市每日报销限额20元；C类城市每日报销限额20元。第十五条 住宿费的报销

1、A类城市：在标准内实报实销，城市标准190元内/天；

2、B类城市：在标准内实报实销，城市标准150元内/天；

3、C类城市：在标准内实报实销，城市标准120元内/天。第十六条 餐费补贴

1、A类城市：餐费补贴50元/天；

2、B类城市：餐费补贴40元/天；

3、C类城市：餐费补贴30天/天。第五章 其他注意事项

第十七条 出差天数以离开办公地之日（含）起至回日常办公地之日（含）止； 第十八条 住宿费按实际住宿天数计算；

第十九条 出差期间如遇周末或法定节假日，员工休息，不算加班（餐费补贴与住宿费照旧）。第六章 附则

第二十条

本制度由财务部负责解释； 第二十一条 本制度自颁布之日起执行。