连云区新市民服务中心财务制度_社区服务中心财务制度

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连云区新市民服务中心财务制度

第一条 为加强中心的财务工作，特制定本规定。

第二条财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为中心管理服务，厉行节约，合理使用资金。

(四)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(五)完成中心交给的其他工作。

第三条 中心财务由会计和出纳工作人员组成。

第四条 中心各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第五条 会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查中心财务的执行情况，考核资金使用效果，及时向中心负责人提出合理化建议，当好参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成中心交付的其他工作。

第六条 出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经中心服务人签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对账、报账工作。

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)完成中心交付的其他工作。