公司财务管理制度(新)修改后_公司财务管理制度初稿

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公司财务管理制度

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金支付和银行结算业务。

2、严格执行各项制度，严格审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。

3、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

4、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行日记账，做到日清月结，严禁白条抵款，个人不得挪用公款。

5、银行存款账户余额要与银行对账单核对，按月及时编制银行存款余额调节表，建立备查账。月末向领导报出银行、现金、收支明细表。

6、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

7、妥善保管现金、支票和各种发票、营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证正副本、加工订货合同等。

8、建立备用金及往来款项的备查账，及时收回职工借款和外单位欠款，减少流动资金的占用。

9、本单位职工报销无正规票据，需三人以上签字。借款及支付外单位款项无领导批示不予办理，超过5000元需总经理同意，5000元以下公司经理办理。购料员报销发票的时候必须有库管开的入库单，卖方电话等。

10、对外收支结算时，必须有领导批准，根据合同、发票，认证审核无误后办理。

11、年末将银行日记账和银行对账单核对无误，编制银行存款余额调节表，连同银行一年发生的对账单一起装订成册，存入会计档案。

12、每月末、年末由财务主管一起盘点库存现金与现金日记账是否相符。

13、报销签字手续要齐全（必须有经理及经办人签字）。

14、完成领导临时交办的任务。

以上事宜自公布之日起执行，望相关人员严格遵守

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