网银管理制度_网上银行管理制度

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网银管理制度

一、企业网上银行管理

企业网上银行钥匙共有三枚：出纳、会计、财务经理分别保管一枚。

出纳：付款录入，收支明细查询。

会计：复核出纳录入单据，拒绝或通过，发送。

财务经理：权限管理，限额控制。

二、用于公司的个人网银

用于公司的个人网银，银行卡由出纳保管，用于查询每日客户打款情况或电话转账，网银钥匙由会计保管，出纳借用。

设立单独账本，出纳每日按交易顺序逐笔登记银行卡交易明细（包括：交易日期、交易金额、交易方、用途）并结出余额。