财务管理理制度_碧桂园财务管理理制度

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财务管理理制度

1． 财务人员要做好财务管理基础工作，建立健全的财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算工作。财务人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

2． 票据报销必须符合现行规定，首先票据要整洁，美观，工地现场发票，要有经手人，证明人，主管负责人签字，并且由经手人写清事由，由董事长审批签字，不符合规定，会计有权不予以受理。公司费用，发票要有经手人，公司指定董事签字，最终后由董事长签字确认，不符合规定，不给以报销。

3． 公司管理人员工资发放，每季度发一次，若本月没发工资，在不超过工资的情况下可以借支，超出工资范围由董事长签字才能借，公司员工一般情况下，是不能借支，股东能否超出工资借支，有待股东会研究。（每年的年初，应该定出本年的工资标准。今年的工资标准，有待股东会开会决定。如工地项目经理，每人每天补助30元，那么，另外的人员是否不变，项目经理呢，另外个别修窑的，一个人单独去工地修窑，调试，但不是管理人员，差费是否按车票报，是否每天也拿补助，坐车不是也和管理人员一样拿补助？公司老员工和新员工工资是否有区别？）

4、公司管理人员电话报销：（股东会应有一个意见，各股东电话是不是全报销，如何报？工地现场负责人，包括工地一些重要的技术人员在单独工地带班，电话费报销票标准）

5、公司员工养老保险：（目前购养老保险人少，今年应考虑增2-3人，股东会决定）

6、公司医药费报销规定，不符合工伤规定，一律不报。工地特殊情况，要求报

药费，可以由工地负责人提出，主管部门经理决定是否报销。

7、工地员工上下工地的差旅费一律实行包干制，包干费标准由公司统一规定。公司股东差旅费补贴每年多少，由公司股东会开会规定。（具体每人定多少，开会决定，）公司出差人员差旅费报销，应按要求如实填写，严格按照差旅费单填写，填写不清楚的财务人员不予以受理。一次出差时间长，地方多的，要分开填写。

8、工地员工工资，由项目经理出填结算单，要求严格按照公司工资单填写，有疑问的工资单，工人有权退回，工地工人回公司结帐，项目经理要提前通知财务，统一在公司结算，工地员工确有工伤，由项目经理写出工伤事故调查报告，公司经理班子研究，作出是否报销意见，一般工伤能上班就上班，不上班，只发生活费，人为工伤的一律不报销。

9、工地员工借支，工地财务人员应该控制好，工人回公司结帐，如果没有借支条，所有借支应都应写在工资单上，不能工资单上有借支，另外还有借条，工地多了，不清楚，有问题的借支，会计人员不予以受理。

10、工地会计报帐，首先要按排好报帐时间，不能过急。要检查是否所有的票都签字到位，报帐前应自己算好，要有一份报帐数据，会计核算时，可以相互照。

11、公司为员工办的一切证件，费用是公司出的，公司统一管理，个人没权借出。

12.财务收据统一由财务管理，做好领出手续。任何人从财务领出收据，要求由经手人签字，写清收据号码及用途，工地完工后，要及时交还收据。