办公经费管理制度_公司办公经费管理制度

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（四）资产管理

1、社区居委会房产、电脑、复印机、打印机、电视机、饮水机、照相机、空调、电风扇等价值在 200 元以上的固定资产，均属于社区资产管理范围。

2、社区居委会资产须登记造册，指定专人负责管理。

3、社区居委会固定资产中因使用年限等原因，确须修理、报废、更新的由社区居委会写出书面申请，报社区办审批后，按照经费使用权限办理。

4、社区居委会资产管理由社区居委会主任负总责，凡造成社区资产流失的，追究社区居委会主任责 任。(五)财务审计

1、社区财务每半年接受乡财政科、社区建设办公室审计一次。

2、社区居委会人员因工作调整，人员变动时，必须办好票据移交手续，接受离任审计后方可离岗。办公费用管理制度

一、本站购买办公用品，统一归口办公室办理，并坚持厉行节约、精打细算的 原则。

二、办公用品购买实行每季申报制。每个科室将所需的日常办公用 品（包括墨水、笔芯、卫生纸、纸杯、笔记本等），于每季初 5 日前填写“办公 用品购买申报单”交办公室，由办公室汇总，报站领导审核批准后统一购买，发 放时要进行登记。

三、如需添置电脑、打印机、复印机、档案柜、摄像机等需通过政府采购或 需办理控购手续（如小车）的办公用品及交通工具，则还应按规定办理相关手续。

四、凡添置的办公用品属固定资产核算范围的，由计财科及时登记固定资产 明细帐，并注明保管人员姓名，全站工作人员要爱护和妥善保管机关的财产。小 车、空调、晒图机、绘图仪、摄像机、电视机、电风扇、复印机、照相机、电脑、打字机、传真机、电话机、饮水机、保险柜、办公桌椅等大宗物品设备，各科室 要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。工作人员调离 本单位，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。

五、办公费用一律凭手续完备的“办公用品购买申报单”及其它相关手续办理。凡未归口办公室，又未报经站分管领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，办公室一律不得签具意见，计财科亦不得核审酒店办公费用管理制度招待费用：

1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费 用。

2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费（包括店内宴请、KTV 消费等及 店外发生的一切招待费）必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。如特殊情况，事 先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。违者挂 经办人帐，并在其工资

中扣取。招待标准：一般客人 40 元/人特殊客人 80/人（以上均含酒水）业务部门经理需发生的 业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。

3、部门经理在3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水 费限额：部门经理 500 元/月；营销部经理 800 元/月；总监以上人员 1000 元/月。不得用其 他饮料、香烟等，违者由经办人自负。

4、通讯费开支的规定： 月定额标准： 标 准 职 务 费 用 标 准 总经理 300副总经理 200 营销总监 150 一级部门经理 100 二级部门经理 100 营销部主管 100 采购部主管 150 全部随工资发放。

5、办公费开支规定：各部门日常所需的办公用品，由行政办公室统一制定标准，每月制定“办公用品计划 领用情况表”报财务部总仓，以便及时补仓。

6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表，月底报财务部入账。

7、员工工作餐标准为：10 元/天（含原材料及燃料）

8、报账程序的规定：(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认，同时按财务部的有关要求，将原始单据分 门别类粘贴整齐，简要明晰的填制“费用报销单”；(2)、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认，再交财务部经理审核，最后报总经理审批后交财 务补进行帐务处理；(3)、借支费用应及时报帐，对不遵守报帐时间的，财务部有权在其当月工资中扣回借款