公司财务报销制度_某公司财务报销制度

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员工出差补助规定

外出人员出差补助标准：

一、路途补助：交通费实报实销，行车在500公里以上或8小时以上的火车准许坐硬卧。个人

也可选择不坐，公司则补贴其火车硬座票价的一半给个人，500公里以内或行车时间8小 时以内的不享受补贴，乘坐大巴无此项补助。

二、误餐补助：早餐5元、中午误餐费10元、晚间误餐费10元，误餐补助时间的确定：早餐

8：00为限、中餐以12：00为限、晚餐以18：00为限，此时点以前回马或此时点以后离马，均不补助。

三、住宿补助：每晚60元，夜间在行驶途中的不予补助。

四、市内交通补助：在住勤地每天补助10元，严禁报销出租车票（招待客户除外）和公交票。

五、通讯费补助：每天补助5元。

六、销售部门主管出差住宿费每晚补助120元。无通讯补助（按月报实际话费的80%），其他

补助同上。

公司费用报销制度

一、业务员费用报销管理制度

1.业务员出差借款需填写借款申请单，经部门主管核准，会计审核、总经理签字批准后，由出

纳会计付款。

2.业务员有出差意向时，需提前一天通知财务，以便财务备款。

3.业务员出差补助标准按《公司出差补助规定》执行。住宿费要凭发票，通信费补助需提供当

月的手机话费发票。报销单填写要规范，要填写发车及到站的时间。报销单要经部门主管确认出差路线停留时间并签字；再由会计审核票据、补助费；总经理签字批准后，出纳会计给予结帐。

4.业务费用需提供发票，先经部门主管确认签字，再由财务审核，总经理签字批准后，出纳会

计给予结帐。

5.所有费用凭发票报销，取得的发票要规范，发票遗失不得以其他发票抵冲。

6.业务员出差回公司后，须在三日内结帐。业务员未结清前期出差费用时，不可再次申请借款。

对未及时报销清帐的，财务将在其当月工资中扣除欠款。

二、其它人员费用报销制度：

公司其人员办理业务时，费用报销流程同业务员报销规定

三．加班餐费报销：

1.公司人员因加班需餐费，应填写《加班申请单》注明加班人数和加班事项，月底由加班部

门汇总交人力资源部，以公司就餐标准每位每餐5元，在工作中发放。

2.如因公误点，中餐赶不回厂就餐的人员，经部门主管、总经理确认签字，按每人5元报销。