商会资金运营与财务管理制度_商会财务管理制度

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商会互帮互助部资金运营与财务管理制度

为了更好控制互帮互助部全体理事的资本风险和业务的运营，提高效率，特制定本制度。

一、资金的托管：

1、根据 商会互帮互助部的运营办法，各理事（股东）的股本金和互帮互助部筹集的资金全部委托托管。

2、资金决定由网上银行操作。设立二个密码，其中由托管账户 本人一个，互帮互助部执行主任一个。所有的款项付出时，必须经网上银行2人操作才能支付。托管账户 负有资金保管直接责任，互帮互助部执行主任负有资金监管主要责任。

3、所有的款项付出必须按照互帮互助部运营办法执行。

4、专用往来帐户开立时，应申请开立款项往来及每天余额手机短信提示功能3-4人，其中：托管账户、互帮互助部主任、互帮互助部执行主任、监事长。

5、互帮互助资金为专款专用，严格按互帮互助部运营办法（流程审批使用），任何成员不得违规使用。

6、经上海泰宁商会互帮互助部理事会研究决定，各理事首批股本金应于月 01 日前将款汇入受托管人账户。

二、财务帐务管理

1代管和财务结算工作。

2应负责互帮互助部的财务结算、资金的保管、费用的支付，财务的收支等设立专用帐册，并每月出具财务结算报表。

三、费用的开支审批

1、主要费用名称：专业人员工资、融资资金利息、银行费用、接待、招待费用等。

2、审批程序：

①互帮互助部各业务主管费用凭发票由经办人签字、分管成员审核、互帮互助部主任审批后报销。

②互帮互助部各小组费用凭发票由经办人签字，各小组组长审核，由互帮互助部主任审批后报销。

四、互帮互助部薪金规定

1、互帮互助部日常核心管理团队成员一律不享受工资薪酬。

2、互帮互助部根据业务发展需要可聘请专职运营人员，其薪酬按照上海同行业标准确定。

互帮互助部核心管理成员签字：

商会互帮互助部

二0一二年二月十九日