专项资金管理制度_公司专项资金管理制度

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专项资金管理制度

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

一、专项资金实行“专人管理、专户储存、转账核算、专项使用”。

二、专项资金拨付一律使用转账结算，杜绝现金支付。

三、专项资金的拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况必须请示。

五、严格遵循专项资金初审、审核、批准制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

六、对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。

四川鑫达新能源科技有限公司

2016年1月23日