公司财务组织架构及工作流程策划_公司财务会计工作流程

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公司财务部组织架构及工作流程策划书

根据公司的发展现状及目标，在初步了解的基础上，对拟设立的财务部组织架构及工作制度流程作如下设置。因对贵司的状况有限于有限了解，本策划书仅供参考。不当之处，请指正！

第一部分：组织架构

财务部（含统计）拟为4个岗位，分别是财务经理、会计、出纳及统计员各一名。各岗位职责如下:

财务经理岗位职责：

1、负责财务部的部门规划、年度工作计划、团队建设；

2、税务统筹规划及相应的账务处理办法；

3、制订财务报表的编制及报送制度流程

4、审核及审定月度及报度财务报表

5、拟定并监督执行各项财务管理办法

6、主导制定年度预算方案并监督执行

7、编制年度资金需求计划并拟定相应筹资计划及具体方案，与银行建立良好关系。

8、建立并推进会计电算化

9、日常单据审核

10、总经理安排的其他工作

任职条件：

1、五年以上相应职位工作经验；

2、会计及相关专本业科以上学历

3、中级及以上职称

会计岗位职责：

1、按时完成会计凭证的编制及复核

2、编制月度及年度会计报表

3、及时准确报税

4、准确核算当月的生产成本及销售成本

5、不定期检查统计及仓管人员的收发存登记资料

6、协助财务经理不定期的现金及银行存款进行盘点

7、月末对公司各存货及资产进行盘点或监盘

8、定期与客户及供应商核对当月发生客及余额

会计的任职资格：

1、会计及相关专业专科以上学历

2、从事会计工作3年以上

3、责任性强

出纳工作职责：

1、按公司制度支付各项经审批的费用

2、每日编制现金及银行存款日报表，并于当日报送给财务经理及总经理

3、按公司制度保存现金及银行存款，对超出库存现金限额的，要及时送存银行，特殊性款需请示财务经理并由财务经理向总经理汇报。

4、崔收并办理各项目收款手续

5、接受财务经理及相关领导的业务质询和检查

出纳任职条件：

1、会计及相关专业大专以上学历

2、一年以上出纳工作经验

3、责任性强，本地户口或有本地户口人员担保

统计员工作责任：

1、对材料的收发存进行登记并定期统计汇总报财务经理

2、归集并核算各车间成本费并分配至各成品及在制品

3、月末协助盘点材料及各种成品、在制品

4、对存货出入库存进行把关

统计员任职条件：

1、会计及相关专业大专以上学历

2、一年以上出纳工作经验

3、能熟练各种办公软件（WORD EXCEL）

第二部分：工作制度流程

考虑到公司目前所处的发展阶段，建议从基本的管理制度设计开始，建立各项目工作的规范流程。标准化的工作流程使各业务有章可依，不会因人员的变动而陷入混乱。

规范的工作流程要明确每一项工作由谁发起，需要经历什么样的审批程序，每一步聚执行需要符合哪些条件。

财务部需建立如下的管理制度供相关人员参照执行

1、公司会计核算办法，明确公司各主要业务的核算处理标准，以会计法为基础，结合公司的实际，选择合理的会计制度

2、应收账款管理制度：明确不同客户现销或赊销条件，即满足什么条件的客户可以赊销，信用期是多少天，赊销与现销的定价政策，货款回收情况怎样与业务员业绩挂勾等。

3、报销管理制度：明确报销费用的范围，报销标准，审批程序，报销时间限制，单据要求

4、借支管理制度：明确借款的条件，即在什么情况可以向公司借支用于办理业务，借支的使用范围、归还或报销时限。

5、财务单据、档案及印签管理制度

6、各项对外支付的支付管理规定等

7、建立财务人员各岗位KPI考核指标，加强财务团队的管理和建设，保证各项目工作能及时准确落实