投资项目财务策划与决策分析_财务管理投资项目决策

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投资项目财务策划与决策分析

本项目财务策划决策分析分为两部分：A部分为实体项目投资决策分析，假设虚拟资本20万元，B部分为资本市场证券投资决策分析，假设虚拟资本10万元。

项目财务策划决策分析分组进行，4-5人一组，每组按照以下内容完成项目财务策划决策分析。

第一部分实体项目投资决策分析

假设有虚拟资金20万，定位于大学生创业，小组成员需广泛并深入的收集行业信息，选定1个行业进行实体项目投资并进行投资决策分析。

实体项目投资决策分析的主要内容包括：

一、非财务方面的分析（不超过2000字）

1、企业简介（虚拟）

主要产品和业务范围，人员构成及企业组织结构，企业经营理念和经营战略目标，等等。

2、行业分析

从所选行业的基本特点、竞争状况、未来发展趋势等方面阐述行业选择的理由。行业分析重点需回答的以下关键问题：（1）该行业发展现状如何，未来的发展趋势怎样？（2）技术创新和技术进步在该行业可发挥什么作用？（3）该行业产品的核心竞争力是什么？可采取什么途径获取？（4）进入该行业的障碍是什么？如何克服？

3、市场预测

主要包括：市场容量分析，市场需求状况分析，竞争厂商情况简介，本企业产品的市场地位、目标顾客等方面分析。

4、营销策略

主要包括：营销渠道的选择，营销队伍的组成与管理，促销计划和广告策略，定价决策等方面分析。

二、财务方面的分析（要求分析具体、详细，决策计算期限三年以上）

1、投资规模估算

实体项目投资各部分所需资金规模的具体估算，如所需固定资产的投资规模测算，流动资金垫支的估算等。

2、筹资方案设计

设计企业资金筹措方案，具体内容包括：（1）融资方式的选择与分析，结合各种融资方式优缺点和企业实际情况的分析，确定企业的融资方式组合；（2）融资成本分析，包括成本的构成及估算、资本成本计算等方面。

3、投资决策分析（估算期限3年以上）

（1）根据产品市场需求预测，估算企业每年实现的收入水平；

（2）估算企业正常生产经营的各项成本、费用，测算企业每年的运营成本；

（3）计算企业每年的净现金流；

（4）确定企业投资的必要报酬率并说明原因；

（5）计算投资的净现值（NPV）和内含报酬率（IRR）；

（6）判断投资的可行性。

三、企业风险分析

1、经营风险分析

（1）根据行业未来的市场供求状况的预测，分析企业的经营风险；

（2）结合企业生产经营的情况，提出降低企业经营风险的合理措施。

2、财务风险分析

（1）根据企业资本结构状况，分析企业的财务风险；

（2）如果企业扩大生产规模，根据筹资结构分析企业财务风险的变化情况。

第二部分资本市场证券投资决策分析

假设提供虚拟资金10万元，选择并设计合理的证券投资组合（必须有股票，但最多为2只股票），从财务指标的角度说明股票选择的依据，具体包括以下内容：

1、宏观基本面(经济面、政策面、资金面）简要分析；

2、微观基本面（行业分析、发展趋势、赢利预测）简要分析；

3．从偿债能力、营运能力、盈利能力和发展能力等方面的财务状况详细分析；

4．杜邦财务综合分析；

5、股票K线图简要分析；

6、未来投资策略简要分析。