财务申请单填写说明_财务申请单

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申请单填写说明

一 提现申请单 1.使用人：出纳人员

2.用途：出纳人员从银行提取现金用于日常经营活动零星开支。3.填写说明：

（1）申请日期：填写表格的日期。（2）取款日期：需要提取现金的日期。（3）事由：用于日常经营零星开支的备用金。（4）收款人：出纳人员。

（5）金额：按规定填写大小写金额。（6）申请人：出纳人员 4 审批流程：

申请人（按实际用途填写）-------财务负责人（按资金使用预算计划审批）-------公司副总（按资金安排合理性审批）---------出纳（按审批金额办理银行支取现金）

二 借款申请单使用人：冰翼公司员工用途：用于公司经营相关的借款。3 填写说明：

（1）申请日期：填写表格的日期。（2）借款日期：需要借款的日期。

（3）事由：注明借款的用途按照所列选项填写明细。（4）收款人：原则上借款人应为收款人。（5）金额：按规定填写大小写金额。

（6）借款方式：选择现金或是银行转款。银行转款须填写收款单位、银行名称及帐号。

（6）申请人：申请借款人 4 审批流程：

申请人（按实际用途填写）-------部门负责人（对借款事项的真实性进行审核）-------会计（对单据填写的准确性进行审核）-------公司副总（按资金安排合理性审批）--------财务负责人（按资金使用预算计划审批）---------出纳（按审批金额办理相关业务）

三合同付款申请单使用人：需办理合同付款员工 2 用途：按照合同支付相关款项。3 填写说明：

（1）日期：申请付款的日期。

（2）事由：按照合同支付条件支付相关款项。

（3）本次付款内容：逐一填写本次付款金额（分别按规定填写大小写金额）、支付方式（现金或银行存款转帐）、银行转款注明收款单位信息（收款单位名称、收款单位银行及帐号）。

（4）合同概括：逐一填写合同名称编号、合同总价、合同变更后需填写合同变更后总价、累计已付金额（不含本次申报付款金额）、累计已付金额的百分比（不含本次申请付款金额）。

（5）借款方式：选择现金或是银行转款。银行转款须填写收款单位名称、银行名称及帐号。

（6）经办人：申请合同付款人 4 审批流程：

申请人（按实际用途及合同付款要求填写）-------部门负责人（对合同付款事项的真实性进行审核）-------会计（对申报表填写的准确性进行审核）-------公司副总（按资金安排合理性审批）--------财务负责人（按资金使用预算计划审批）---------出纳（按审批金额办理相关业务）

四付款申请单 1 申请人：需办理未签合同付款的员工。用途：支付日常费用、资产购置、项目开支、其他。3 填写说明：

（1）日期：申请付款的日期。

（2）付款事由：按付款的类别填写属于日常费用、资产购置、项目开支、其他的明细事项。

（3）收款单位：收款人的名称。

（4）付款方式：选择填写属于现金或银行存款，方式为银行存款转帐注明收款单位信息（收款单位名称、收款单位银行及帐号）。（5）付款日期：需要付款的日期。

（6）付款金额：按要求填写付款金额大小写金额。（7）已报预算：选择填写是否已报预算。（8）申请人：申请付款员工。5 审批流程：

申请人（按实际用途及付款要求填写）-------部门负责人（对付款事项的真实性进行审核）-------会计（对申报表填写的准确性进行审核）-------公司副总（按资金安排合理性审批）--------财务负责人（按资金使用预算计划审批）---------出纳（按审批金额办理相关业务）

五资产处置申请单使用人：负责资产管理的员工 2 用途：资产处置的申请 3 填写说明：

（1设备名称、型号规格：需要处置的资产名称、型号规格。（2）设备编号：公司资产管理设备编号（3）设备数量：需要处置的设备数量。

（4）放置地点、使用人：需要处置设备存放的地点、设备具体使用人。（5）购入日期、设备原价：会计据帐务记录填写购入设备日期和原价。（6）处置原因及处理建议：由申请人填写对于设备处置原因及处理建议 4 审批流程：

申请人（按实际情况填写）-------部门负责人（对设备处置事项真实性和必要性提出意见和建议）-----------财务负责人（按账务角度提出意见和建议）-----------公司副总或总经理（按公司资产购置计划提出意见和建议）--------申请人（按申请表处置意见办理相关业务）

成都冰翼数字技术有限公司2015年8月1日