运达实习日记三_三实习日记

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2012年3月3日星期六

在运达这么久，我感觉自己对这里也很有感情了，不管对人对事都比较熟悉了，自己也不像刚开始那么拘谨了！回顾这一周的工作，做得事情种类很多，但工作很轻松！由于有些工作已经做了几次了，所以上手很快。但有时候我觉得自己挺笨的，老半天才领悟到工作的原理所在，不过同事们都很有耐心，还是慢慢的跟我解释是怎么回事！呵呵，让我感觉挺不好意思的！那么这一周的工作如下：

1、做2月的成本处理工作。

2、勾对2月的出库单。

3、学审核对外付款申请审批单。

4、做创新1月的报表。

5、其他工作。

1、做2月的成本处理工作。因为1月的成本处理伍姐已经教过我了，所以这次她说看我做，看看我哪儿不会。我就照着上次的思路先做了记账，然后按收发类别合成了凭证。因为之前伍姐就解决了存在的一些问题，所以刚开始这个环节我做起来没什么问题。然后就是把做收入的项目发给库房这一步我不太懂，伍姐又给我讲了一遍，我就明白了。在项目科目总账里的销售合同档案里查看主营业务收入的本期贷方发生额，选择好之后发给了库房等结果。之后又将公共的生产成本分摊到项目里。由于库房还没把结果发过来，2月的成本这周就只做到了这里。

2、勾对2月的出库单。这次勾了69单，有2单还是出库类别和项目编码不匹配，又是研发与项目的选择出错；另外一个就是有十来单都是低耗出库却把仓库选成了原材料库，这样的错误给成本工作带来了很大麻烦。

3、学审核对外付款申请审批表。这是小徐一边做一边教我的，首先在股份审计留底表上面输入审核日期、合同编号、供应商和合同金额等；之后登记在笔记本上，同时看看发票有没有过期，说一般为5、6个月；审核编号写在单子背面、合同的上面，如增发转账××元等；在系统中“付款申请单审核”里面审核该单子；然后再勾备料单，输入编号、数量、单价。审核付款单就是这么一个流程。

4、做创新1月的报表。我按照伍姐的讲解先从账上导出了1月的余额表，她说先做利润表再做资产负债表，直接根据余额表做报表就好。我就根据余额表先做了利润表，然后在做资产负债表的时候因为有点对不上数据卡了一会儿，后来伍姐讲解说是调账的原因我才明白过来，做完了之后发觉资产负债表的期末两边不平衡，伍姐说让我看看差什么数，结果一算差额刚好等于净利润，做在未分配利润刚好平衡，原来是这么回事啊！之后我又填了校产的报表，根据1月的利润表、资产负债表和去年本期的校产报表填了2月的校产报表。

5、其他工作。梅姐让我核对2010年的明细表、余额表和总账，说仔细点看看有哪些没有打印出来，发现了就打出来把这些装订好，只是有两大箱子我对了好几次才完整的核对完了；小徐说她要认证发票，让我学着做。先进入一般纳税人网上申报系统，点击网上认证，然后放入发票点扫描就可以了。做完了之后在查询统计里查询一下再打印出汇总表。刚开始我觉得认证发票挺好玩的，就一直把这次的发票认证完了。还有就是抽空核了一些票，尤其是差旅费报销的，我也想多做做，以便更熟练一些。

这五部分就是这周工作的主要部分，除了把会做的熟悉了之后，还学到很多新东西。自我总结一下，我最爱犯得错误就是在做创新的凭证时，比如说银行存款的，虽然是一个科目，但为了对账伍姐说要分开写分录，应该再写一行，而我总是把它的金额合在一起！我一定要提醒自己，下次不要再犯同样的错误。一定要好好学习，每天前进一小步，慢慢的就会积累的越来越多。